Mise à jour 06/12/2025
CG FINANCES
En activitéSAS · SENS (89100) · créée le 27/10/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 524 696
- SIRET du siège
- 479 524 696 00016
- TVA intracommunautaire
- FR80479524696
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/10/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI DES VAUGUILLETTES 22 RUE DES LONGUES RAIES, 89100 SENS
- Dirigeant
- CYRILLE GALLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,29 | 1,13 |
| Marge brute (M €) | 1,28 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 278,91 | 171,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 116,72 | 69,60 |
| Résultat net (M €) | 0,97 | 0,26 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | -18,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 99,5 | 99,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,7 | 15,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 6,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,02 | 0,80 |
| BFR exploitation (k €) | 123,40 | -69,29 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,90 | 0,87 |
| BFR (j) | 286 | 253 |
| BFR exploitation (j) | 35 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 252 | 275 |
| Délai de paiement clients (j) | 87 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 90 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 744,13 | 576,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,9 | 50,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,65 | 3,46 |
| Couverture du BFR (%) | 357,7 | 434,2 |
| Trésorerie (M €) | 2,63 | 2,66 |
| Dettes financières (M €) | 1,41 | 0,68 |
| Capacité de remboursement | 1,89 | 1,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,4 | 9,4 |
| Autonomie financière (%) | 81,8 | 86,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,39 | -11,54 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,85 | 0,72 |
| Liquidité générale (%) | 469,6 | 537,8 |
| Couverture des dettes (%) | 52,8 | 84,4 |
| Fonds propres (M €) | 8,11 | 7,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 75,3 | 23,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,9 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,99 | 0,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,0 | 74,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 690,59 | 660,22 |
| Salaires / CA (%) | 53,7 | 58,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,31 | 12,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CYRILLE GALLET
Président de SAS
- SADEC351461694
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège479 524 696 00016
Siège social
ZI DES VAUGUILLETTES 22 RUE DES LONGUES RAIES, 89100 SENS
créé le 27/10/2004 · 10 à 19 salariés
