Mise à jour 06/12/2025
CG-NUMERIK
En activitéSAS · POMPONNE (77400) · créée le 15/05/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 540 247
- SIRET du siège
- 883 540 247 00011
- TVA intracommunautaire
- FR14883540247
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.21ZConseil en relations publiques et communication
- Adresse du siège
- 17 RUE BEAUSEJOUR, 77400 POMPONNE
- Dirigeant
- VALERIE LYDIE PAILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2021Résultat confidentiel | 20208 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,52 | |
| EBITDA - EBE (€) | 494 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 294 | |
| Résultat net (€) | 181 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -6 127 | -4 945 |
| BFR exploitation (€) | -2 701 | -1 493 |
| BFR hors exploitation (€) | -3 426 | -3 452 |
| BFR (j) | -53 | |
| BFR exploitation (j) | -16 | |
| BFR hors exploitation (j) | -37 | |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 362 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 1 914 | 693 |
| Trésorerie (€) | 8 039 | 5 638 |
| Dettes financières (€) | 3 865 | 2 150 |
| Capacité de remboursement | 5,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 163,8 | 182,0 |
| Autonomie financière (%) | 16,8 | 10,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,06 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 11,65 | 10,21 |
| Liquidité générale (%) | 79,9 | 84,6 |
| Couverture des dettes (%) | 16,8 | |
| Fonds propres (€) | 2 359 | 1 181 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,8 | |
| Valeur ajoutée (€) | 494 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,5 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- VALERIE LYDIE PAILLE
Président de SAS
- LIONEL JACQUES STEPHAN PAILLE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège883 540 247 00011
Siège social
17 RUE BEAUSEJOUR, 77400 POMPONNE
créé le 15/05/2020 · 1 à 2 salariés
