Mise à jour 22/03/2024

CG TERRASSEMENT

Cessée

SAS · TOURRETTE-LEVENS (06690) · créée le 06/06/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 793 598 145
SIRET du siège: 793 598 145 00019
TVA intracommunautaire: FR63793598145
Forme juridique: SAS

Date de création: 06/06/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège: RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFN QUA LE PUEI, 06690 TOURRETTE-LEVENS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	25,21	259,90	244,62	193,07
Marge brute (k €)	20,76	247,50	202,19	181,50
EBITDA - EBE (k €)	-35,21	67,17	3,48	30,87
Résultat d’exploitation (k €)	-48,90	55,32	-14,24	13,95
Résultat net (k €)	-36,95	51,74	-15,48	12,85

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-90,3	6,2	26,7
Taux de croissance de l’effectif (%)		100,0	0,0
Taux de marge brute (%)	82,3	95,2	82,7	94,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-139,7	25,8	1,4	16,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-194,0	21,3	-5,8	7,2
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	56,89	35,20	-24,54	-35,62
BFR (j)	812	49	-36	-66
Délai de paiement clients (j)	840	99	41	39
Délai de paiement fournisseurs (j)	279	92	113	80
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-23,29	73,68	5,11	33,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-92,4	28,3	2,1	17,3
Fonds de roulement net global (k €)	97,41	98,51	47,63	56,20
Couverture du BFR (%)	171,2	279,8
Trésorerie (k €)	40,52	63,30	72,17	91,82
Dettes financières (k €)	0,01	6,74	11,73
Capacité de remboursement		0,09	2,29
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	4,3	11,2
Autonomie financière (%)	72,0	57,3	44,2	57,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-0,84	-17,37
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		115,29	125,66
Liquidité générale (%)		181,0	133,9
Couverture des dettes (%)	-291 100,0	1 092,5	43,6
Fonds propres (k €)	119,83	156,78	105,04	120,52
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-146,6	19,9	-6,3	6,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-30,8	33,0	-14,7	10,7
Rentabilité économique (%)	-40,8	33,8	-12,2	11,6
Valeur ajoutée (k €)	-15,52	123,82	54,87	76,35
Valeur ajoutée / CA (%)	-61,6	47,6	22,4	39,5
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif		2	1	1
Salaires et charges sociales (k €)	14,34	54,26	48,03	41,54
Salaires / CA (%)	56,9	20,9	19,6	21,5
Impôts et taxes (€)	5 355	2 389	3 361	3 938