Mise à jour 22/03/2024

CGN DISTRIBUTION

Cessée

SAS · TULLE (19000) · créée le 10/08/2001

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 438 934 663
SIRET du siège: 438 934 663 00016
TVA intracommunautaire: FR95438934663
Forme juridique: SAS

Date de création: 10/08/2001
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège: 11 RUE SERGENT LOVY, 19000 TULLE
Dirigeant: FRANCK TATONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités immobilières
Convention collective probable: ImmobilierIDCC 1527

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	202014 mois	201815 mois	2017
Chiffre d’affaires (M €)	0,08	0,10	3,93	3,34
Marge brute (k €)		97,05	947,19	815,88
EBITDA - EBE (k €)	54,23	56,32	62,66	97,44
Résultat d’exploitation (k €)	18,75	18,02	-41,50	9,14
Résultat net (k €)	22,26	12,84	-38,26	5,19

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)				-0,3
Taux de marge brute (%)		95,8	24,1	24,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	67,0	55,6	1,6	2,9
Taux de marge opérationnelle (%)	23,2	17,8	-1,1	0,3
Gestion BFR	2021	2020	2018	2017
BFR (k €)	-30,81	-21,71	38,79	-38,87
BFR exploitation (k €)	-33,43	-35,73	-91,29	-89,10
BFR hors exploitation (k €)	2,62	14,01	130,08	50,23
BFR (j)	-137	-77	4	-4
BFR exploitation (j)	-149	-127	-8	-10
BFR hors exploitation (j)	12	50	12	5
Délai de paiement clients (j)	1		2	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	434	256	6	23
Ratio des stocks / CA (j)				18
Autonomie financière	2021	2020	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	58,29	52,44	62,70	95,60
Capacité d’autofinancement / CA (%)	72,1	51,8	1,6	2,9
Fonds de roulement net global (k €)	13,30	-13,36	13,99	89,93
Couverture du BFR (%)			36,1
Trésorerie (k €)	44,11	8,36	-24,79	128,80
Dettes financières (k €)	7,19	11,73	80,32	176,54
Capacité de remboursement	0,12	0,22	1,28	1,85
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,8	3,1	21,9	43,5
Autonomie financière (%)	89,0	86,5	58,5	46,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,68	0,06	1,03	0,49
Solvabilité	2021	2020	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	43,40	55,74	253,67	404,07
Liquidité générale (%)	126,1	59,6	92,3	93,6
Couverture des dettes (%)	810,2	447,1	78,1	54,2
Fonds propres (k €)	402,64	380,38	367,54	405,80
Rentabilité	2021	2020	2018	2017
Marge nette (%)	27,5	12,7	-1,0	0,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,5	3,4	-10,4	1,3
Rentabilité économique (%)	4,6	4,6	-9,3	1,6
Valeur ajoutée (k €)	58,47	60,54	622,03	571,84
Valeur ajoutée / CA (%)	72,3	59,8	15,8	17,1
Structure d’activité	2021	2020	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)			538,73	457,45
Salaires / CA (%)			13,7	13,7
Impôts et taxes (k €)	4,24	4,22	21,65	17,95