Mise à jour 06/12/2025
CGPF
En activitéSARL · SAINT-FERREOL-D'AUROURE (43330) · créée le 18/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 404 921
- SIRET du siège
- 810 404 921 00027
- TVA intracommunautaire
- FR82810404921
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/03/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 105 CHEMIN DE LA MINE, 43330 SAINT-FERREOL-D'AUROURE
- Dirigeant
- GAETAN PIERRE JEAN FAUREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales. La gestion de portefeuille de valeurs mobilières. La participation de la société, par tous moyens, en France ou à l'étranger, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêts économiques ou sociétés en participation. L'acquisition et la gestion de titres de toutes sociétés relevant du statut juridique et fiscal des sociétés de capitaux, de droit français ou étranger. L'acquisition et la gestion de parts de SICAV et de fonds communs de placement, de parts de sociétés civiles ayant elles mêmes pour objet la gestion d'un portefeuille de titres. Toutes opérations financières quelconques et, plus spécialement sur les titres par voie d'achat et vente, soucription ou démembrés. La gestion et la centralisation de la trésorerie du groupe. La prestation de services, le conseil et l'assistance auprès de toutes entreprises et plus particulièrement : la réalisation de pestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte des filiales et sous-filiales. Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de natures à favoriser son développement ou son extension. Pour réaliser cet objet, la société peut recourir en tous lieux à tous actes et opérations de toute nature, pouvant contribuer ou faciliter la réalisation de ces activités ou permettre de sauvegarder directement ou indirectement les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation.
- Capital social
- 900 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 488,51 | 537,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 174,98 | 157,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 173,88 | 156,05 |
| Résultat net (k €) | 492,67 | 229,30 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,1 | 11,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,8 | 29,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,6 | 29,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 357,54 | 97,87 |
| BFR exploitation (k €) | 83,65 | 43,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 273,90 | 54,31 |
| BFR (j) | 263 | 66 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 29 |
| BFR hors exploitation (j) | 202 | 36 |
| Délai de paiement clients (j) | 144 | 164 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 490,77 | 230,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 100,5 | 42,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 515,40 | 219,09 |
| Couverture du BFR (%) | 144,2 | 223,9 |
| Trésorerie (k €) | 157,86 | 121,22 |
| Dettes financières (k €) | 302,11 | 434,36 |
| Capacité de remboursement | 0,62 | 1,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,2 | 40,8 |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | 60,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,82 | 1,99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 449,81 | 687,32 |
| Liquidité générale (%) | 148,1 | 68,2 |
| Couverture des dettes (%) | 162,4 | 53,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,49 | 1,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 100,9 | 42,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,0 | 21,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 448,90 | 526,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,9 | 98,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 263,24 | 352,05 |
| Salaires / CA (%) | 53,9 | 65,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,68 | 17,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
105 CHEMIN DE LA MINE, 43330 SAINT-FERREOL-D'AUROURE
créé le 01/08/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 AVENUE DE LA GARE, 43110 AUREC-SUR-LOIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/03/2015 · Non employeuse
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