Mise à jour 06/12/2025
C.G.R.
En activitéSAS · REPARSAC (16200) · créée le 01/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 083 054
- SIRET du siège
- 480 083 054 00019
- TVA intracommunautaire
- FR61480083054
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2005
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 LA ROCHE CROIZAT, 16200 REPARSAC
- Dirigeant
- PHILIPPE GUERINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 857,14 | 864,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 97,07 | 53,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 87,45 | 44,55 |
| Résultat net (k €) | 144,24 | 204,95 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | 0,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,3 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,2 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,03 | 1,01 |
| BFR exploitation (M €) | 1,00 | 0,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,68 | 240,56 |
| BFR (j) | 432 | 419 |
| BFR exploitation (j) | 422 | 319 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 100 |
| Délai de paiement clients (j) | 414 | 330 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 153,87 | 214,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,0 | 24,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 1,07 |
| Couverture du BFR (%) | 108,5 | 106,3 |
| Trésorerie (k €) | 87,58 | 63,14 |
| Dettes financières (M €) | 0,91 | 1,02 |
| Capacité de remboursement | 5,92 | 4,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,9 | 35,1 |
| Autonomie financière (%) | 73,6 | 70,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,49 | 17,75 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,79 | 1,20 |
| Liquidité générale (%) | 164,1 | 104,2 |
| Couverture des dettes (%) | 16,9 | 21,0 |
| Fonds propres (M €) | 3,04 | 2,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,8 | 23,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 633,59 | 624,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,9 | 72,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 14 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 531,51 | 566,70 |
| Salaires / CA (%) | 62,0 | 65,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,01 | 4,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- PHILIPPE GUERIN
Président de SAS
- ALAIN BOUTLEUX
Commissaire aux comptes titulaire
- ARNAUD VIGIER
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO339424079
Commissaire aux comptes suppléant
- ALEXCAT439809609
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège480 083 054 00019
Siège social
18 LA ROCHE CROIZAT, 16200 REPARSAC
créé le 01/01/2005 · 10 à 19 salariés
