Mise à jour 06/12/2025
C.G.R.
En activitéSAS · REPARSAC (16200) · créée le 01/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 083 054
- SIRET du siège
- 480 083 054 00019
- TVA intracommunautaire
- FR61480083054
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2005
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 LA ROCHE CROIZAT, 16200 REPARSAC
- Dirigeant
- PHILIPPE GUERINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations dans ttes entreprises commerciales industrielles financières ou autres françaises étrangères créées ou à créer par tous moyens notamment par voie de création apport souscription acquisition actions parts sociales échange fusion ou autrement. La gestion l'animation et le développement de ses filiales, la gestion d'un partefeuille de valeurs mobilières.
- Capital social
- 700 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 857,14 | 864,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 97,07 | 53,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 87,45 | 44,55 |
| Résultat net (k €) | 144,24 | 204,95 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | 0,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,3 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,2 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,03 | 1,01 |
| BFR exploitation (M €) | 1,00 | 0,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,68 | 240,56 |
| BFR (j) | 432 | 419 |
| BFR exploitation (j) | 422 | 319 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 100 |
| Délai de paiement clients (j) | 414 | 330 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 153,87 | 214,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,0 | 24,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 1,07 |
| Couverture du BFR (%) | 108,5 | 106,3 |
| Trésorerie (k €) | 87,58 | 63,14 |
| Dettes financières (M €) | 0,91 | 1,02 |
| Capacité de remboursement | 5,92 | 4,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,9 | 35,1 |
| Autonomie financière (%) | 73,6 | 70,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,49 | 17,75 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,79 | 1,20 |
| Liquidité générale (%) | 164,1 | 104,2 |
| Couverture des dettes (%) | 16,9 | 21,0 |
| Fonds propres (M €) | 3,04 | 2,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,8 | 23,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 633,59 | 624,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,9 | 72,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 14 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 531,51 | 566,70 |
| Salaires / CA (%) | 62,0 | 65,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,01 | 4,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- PHILIPPE GUERIN
Président de SAS
Également dans AHTAM, DYNAMIC, ETABLISSEMENTS TARDY, GEORGET MOTOCULTURE, KUB17 et 9 autres
- ALAIN BOUTLEUX
Commissaire aux comptes titulaire
- ARNAUD VIGIER
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ADVENTERA, ARNAU, DISTILLERIE DE LA SALLE, ETABLISSEMENTS TARDY, GEORGET MOTOCULTURE et 6 autres
Afficher les 5 dirigeants
- STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO339424079
Commissaire aux comptes suppléant
- ALEXCAT439809609
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
18 LA ROCHE CROIZAT, 16200 REPARSAC
créé le 01/01/2005 · 10 à 19 salariés
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