Mise à jour 06/12/2025
CGS DOCIA
En activitéSAS · GEMOZAC (17260) · créée le 15/12/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 274 447
- SIRET du siège
- 440 274 447 00026
- TVA intracommunautaire
- FR58440274447
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/2001
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 17 CHEZ MAGNIER, 17260 GEMOZAC
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 252,00 | 453,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | -257,44 | 149,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -295,28 | 148,29 |
| Résultat net (M €) | 1,47 | 0,91 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,5 | -1,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -102,2 | 32,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -117,2 | 32,7 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 619,41 | 857,19 |
| BFR exploitation (k €) | -45,20 | -64,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 664,61 | 921,31 |
| BFR (j) | 885 | 680 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | 949 | 731 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 159 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,50 | 0,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 595,2 | 198,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,90 | 1,79 |
| Couverture du BFR (%) | 306,3 | 208,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,28 | 0,93 |
| Dettes financières (M €) | 2,35 | 1,12 |
| Capacité de remboursement | 1,56 | 1,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,8 | 17,8 |
| Autonomie financière (%) | 71,6 | 83,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,28 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,58 | 1,24 |
| Liquidité générale (%) | 426,4 | 152,5 |
| Couverture des dettes (%) | 64,0 | 80,1 |
| Fonds propres (M €) | 7,38 | 6,32 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 582,0 | 200,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,9 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 48,37 | 426,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,2 | 94,0 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 148,40 | 256,88 |
| Salaires / CA (%) | 58,9 | 56,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 157,41 | 20,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
17 CHEZ MAGNIER, 17260 GEMOZAC
créé le 25/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA PIED SEC ROUTE DE SAINTES, 17260 GEMOZAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/12/2001 · 1 à 2 salariés
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Annonces légales (BODACC)
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