Mise à jour 02/01/2026
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En activitéSAS · VALENCE (26000) · créée le 09/07/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 333 822
- SIRET du siège
- 449 333 822 00020
- TVA intracommunautaire
- FR44449333822
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/07/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- QUARTIER LAPRAT 21 ALLEE MAURICE UTRILLO, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- BERTRAND NICOLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 222,50 | 222,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -63,84 | 16,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -64,09 | 15,68 |
| Résultat net (k €) | -27,96 | 155,65 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | -38,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,7 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,8 | 7,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 30,83 | -34,79 |
| BFR exploitation (k €) | -37,34 | -43,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 68,16 | 8,71 |
| BFR (j) | 50 | -56 |
| BFR exploitation (j) | -60 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 110 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 20 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -52,87 | 155,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -23,8 | 70,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 867,43 | 958,34 |
| Couverture du BFR (%) | 2 814,0 | |
| Trésorerie (k €) | 836,60 | 993,13 |
| Dettes financières (k €) | 51,95 | 15,15 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 92,6 | 95,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -61,11 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -101,8 | 1 029,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,40 | 1,52 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -12,6 | 70,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,0 | 10,2 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 189,22 | 198,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,0 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 249,65 | 178,53 |
| Salaires / CA (%) | 112,2 | 80,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 409 | 3 575 |
Dirigeants
1- BERTRAND NICOLET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège449 333 822 00020
Siège social
QUARTIER LAPRAT 21 ALLEE MAURICE UTRILLO, 26000 VALENCE
créé le 22/07/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 RUE DES TOURTERELLES, 26120 CHABEUIL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/07/2003 · Non employeuse
