Mise à jour 06/12/2025

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SARL · SAINT-DENIS (93210) · créée le 31/07/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	25,70	27,88	11,35	35,60
EBITDA - EBE (k €)	0,38	2,15	9,99	5,04
Résultat d’exploitation (k €)	3,39	3,35	10,06	5,14
Résultat net (k €)	3,21	3,01	9,65	5,01

Voir les 26 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-7,8		-68,1	-6,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,5	7,7	88,0	14,2
Taux de marge opérationnelle (%)	13,2	12,0	88,7	14,4
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (k €)	-165,83	-172,94	-154,09	-165,12
BFR (j)	-2 323	-2 233	-4 888	-1 670
Délai de paiement clients (j)	0	11		1
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 120	1 185	2 115	1 752
Autonomie financière	2023	2022	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	3,21	3,01	9,65	5,01
Capacité d’autofinancement / CA (%)	12,5	10,8	85,0	14,1
Fonds de roulement net global (k €)	-165,65	-172,41	-154,09	-164,61
Trésorerie (€)	174	530		510
Dettes financières (k €)			0,86
Capacité de remboursement			0,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			2,5
Autonomie financière (%)	12,4	8,9	18,2	13,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,09
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Couverture des dettes (%)			1 120,8
Fonds propres (k €)	24,35	17,59	35,05	25,39
Rentabilité	2023	2022	2020	2019
Marge nette (%)	12,5	10,8	85,0	14,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	13,2	17,1	27,5	19,7
Rentabilité économique (%)	13,9	19,0	28,0	20,2
Valeur ajoutée (k €)	0,48	2,31	-3,36	16,73
Valeur ajoutée / CA (%)	1,8	8,3	-29,6	47,0
Structure d’activité	2023	2022	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	0,00	0,01	5,65	11,68
Salaires / CA (%)	0,0	0,0	49,8	32,8
Impôts et taxes (€)	98	147	133	1 619

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

9 AVENUE DES FRUITIERS, 93210 SAINT-DENIS

créé le 31/07/2014 · Non employeuse

803 864 156 00010

Transports urbains et suburbains de voyageurs