Mise à jour 06/12/2025
CHABROY
En activitéSAS · MONTENDRE (17130) · créée le 14/10/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 934 190 232
- SIRET du siège
- 934 190 232 00025
- TVA intracommunautaire
- FR51934190232
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/10/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- BOULEVARD DE SAINTONGE, 17130 MONTENDRE
- Dirigeant
- Charlotte ROYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation dans la société DISTRIBUTION DE LA SAINTONGE, immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 421 089 426, ayant pour objet exclusif l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne INTERMARCHE appartenant directement ou indirectement à la société ITM ENTREPRISES, la gestion directe ou indirecte de cette participation, la participation active à la conduite de la politique du groupe formé par la Société et sa filiale,
- Capital social
- 1 116 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 20243 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 131,78 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,58 | 27,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,57 | 27,54 |
| Résultat net (k €) | 281,21 | 21,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | 91,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,0 | 91,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 65,80 | -12,49 |
| BFR exploitation (k €) | 57,53 | -13,24 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 272 | 750 |
| BFR (j) | 180 | -150 |
| BFR exploitation (j) | 157 | -159 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 212 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 183 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 281,21 | 21,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 213,4 | 71,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 129,11 | |
| Couverture du BFR (%) | 196,2 | |
| Trésorerie (k €) | 63,31 | 35,05 |
| Dettes financières (M €) | 6,06 | |
| Capacité de remboursement | 21,54 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 433,4 | |
| Autonomie financière (%) | 18,7 | 63,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 566,82 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 610,40 | 13,24 |
| Liquidité générale (%) | 27,0 | 270,5 |
| Couverture des dettes (%) | 4,6 | |
| Fonds propres (M €) | 1,40 | 0,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 213,4 | 71,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,1 | 95,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 122,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,73 | 27,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,4 | 91,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,66 | |
| Salaires / CA (%) | 34,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 497 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
BOULEVARD DE SAINTONGE, 17130 MONTENDRE
créé le 12/05/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 ALLEE DES HORTENSIAS, 33470 GUJAN-MESTRAS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 14/10/2024 · Non employeuse
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