Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA FERTE-GAUCHER (77320) · créée le 12/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 632 049
- SIRET du siège
- 789 632 049 00019
- TVA intracommunautaire
- FR86789632049
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/11/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 60 RUE DU DOCTEUR COCHOT, 77320 LA FERTE-GAUCHER
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 20209 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 349,06 | 251,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 108,39 | 79,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,63 | 60,58 |
| Résultat net (k €) | 44,41 | 21,68 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,1 | 31,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,0 | 24,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -27,68 | -18,67 |
| BFR exploitation (k €) | -45,63 | -28,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,94 | 9,35 |
| BFR (j) | -29 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -47 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 230 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 69,17 | 40,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,8 | 15,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,36 | 2,37 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 2,38 | 2,39 |
| Dettes financières (k €) | 51,79 | 66,62 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | 1,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 98,1 | 97,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,51 | -29,37 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 115,82 | 150,78 |
| Liquidité générale (%) | 2 094,2 | 1 636,5 |
| Couverture des dettes (%) | 133,6 | 60,2 |
| Fonds propres (M €) | 6,32 | 6,27 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 12,7 | 8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 251,97 | 182,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,2 | 72,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 135,23 | 97,27 |
| Salaires / CA (%) | 38,7 | 38,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,35 | 7,94 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 30 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 12/2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 40,76 | 38,83 |
| EBITDA - EBE (M €) | 62,45 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,40 | |
| Résultat net (M €) | 1,70 | 1,41 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 12/2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 153,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | |
| Gestion BFR | 2019 | 12/2018 |
| BFR (M €) | 9,15 | |
| BFR (j) | 81 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 132 | |
| Autonomie financière | 2019 | 12/2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,45 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,33 | |
| Couverture du BFR (%) | 145,6 | |
| Trésorerie (M €) | 4,18 | |
| Dettes financières (M €) | 7,18 | |
| Capacité de remboursement | 4,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,6 | |
| Autonomie financière (%) | 16,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,05 | |
| Solvabilité | 2019 | 12/2018 |
| Couverture des dettes (%) | 20,2 | |
| Fonds propres (M €) | 10,18 | |
| Rentabilité | 2019 | 12/2018 |
| Marge nette (%) | 4,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 50,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 122,8 | |
| Structure d’activité | 2019 | 12/2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -11,75 | |
| Salaires / CA (%) | -28,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | -630,00 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 632 049 00019
Siège social
60 RUE DU DOCTEUR COCHOT, 77320 LA FERTE-GAUCHER
créé le 12/11/2012 · Non employeuse
