Mise à jour 06/12/2025

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SARL · ORSAY (91400) · créée le 13/01/2009

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	31,56	19,34	110,53	167,64
EBITDA - EBE (k €)	3,18	1,68	1,81
Résultat d’exploitation (k €)	3,18	1,68	1,73
Résultat net (k €)	2,70	1,43	1,47	6,11

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	63,1	-82,5	-34,1	-9,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	10,1	8,7	1,6
Taux de marge opérationnelle (%)	10,1	8,7	1,6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-3,83	-9,06	13,10
BFR exploitation (k €)	-5,29	-11,00	11,23
BFR hors exploitation (€)	1 459	1 934	1 867
BFR (j)	-44	-169	43
BFR exploitation (j)	-60	-205	37
BFR hors exploitation (j)	17	36	6
Délai de paiement clients (j)		64	59
Délai de paiement fournisseurs (j)	15	32	5
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	2,70	1,43	1,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,6	7,4	1,3
Trésorerie (k €)	49,47	51,98	26,61
Dettes financières (€)	2 581	2 560	783
Capacité de remboursement	0,95	1,79	0,53
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	6,0	6,3	2,0
Autonomie financière (%)	84,5	64,2	76,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-14,75	-29,36	-14,29
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	7,87		11,78
Liquidité générale (%)	647,0		430,4
Couverture des dettes (%)	104,8	55,9	187,6
Fonds propres (k €)	43,06	40,36	38,93
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	8,6	7,4	1,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,3	3,5	3,8
Rentabilité économique (%)	7,0	3,9	4,4
Valeur ajoutée (k €)	3,94	2,45	2,58
Valeur ajoutée / CA (%)	12,5	12,7	2,3
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	757	765	768

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

RUE NICOLAS APPERT, 91400 ORSAY

créé le 13/01/2009 · Non employeuse

510 003 817 00010

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