Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 03/06/2008

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Comptes annuels

4 exercices · 21 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-6,72	-5,48	-4,78	-8,30
Résultat net (k €)	-4,18	9,64	1,45	-0,81

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	5 307	4 717	6 860	7 080
BFR exploitation (€)	-3 998	-4 588	-2 445	-2 225
BFR hors exploitation (€)	9 305	9 305	9 305	9 305
Délai de paiement fournisseurs (j)	157	163	220	154
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-31,97	12,90	1,45	-0,81
Fonds de roulement net global (k €)	371,00	361,17	253,50	282,70
Couverture du BFR (%)	6 990,7	7 656,8	3 695,4	3 993,0
Trésorerie (k €)	365,69	356,46	246,64	275,62
Dettes financières (k €)	2,60	4,67	4,64	4,76
Capacité de remboursement		0,36	3,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,5	1,0	1,0	1,0
Autonomie financière (%)	98,7	98,2	98,6	98,6
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (€)	6 595	9 258	7 084	6 988
Liquidité générale (%)	5 686,1	3 950,8	3 613,1	4 077,4
Couverture des dettes (%)	-1 231,2	276,3	31,3	-16,9
Fonds propres (k €)	487,00	491,19	481,55	480,09
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,9	2,0	0,3	-0,2
Rentabilité économique (%)	-1,4	-1,1	-1,0	-1,7
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (€)	1 708	749	1 445	1 397

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

5 RUE DORIOLE, 17000 LA ROCHELLE

créé le 03/06/2008 · Non employeuse

504 571 449 00017

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