Mise à jour 06/12/2025

CHARBONNEL

En activité

SARL · LA RICAMARIE (42150) · créée le 01/02/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 539 707 117
SIRET du siège: 539 707 117 00021
TVA intracommunautaire: FR79539707117
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/02/2012
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: ZI DU BAYON 1 RUE DES LILAS, 42150 LA RICAMARIE
Dirigeant: GAEL PIERRE MARIE MOINEGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	09/20248 mois	01/2024	2023
Chiffre d’affaires (k €)	652,75	352,92	523,42	448,14
EBITDA - EBE (k €)	60,15	12,88	67,07	28,28
Résultat d’exploitation (k €)	28,82	-2,10	62,78	6,40
Résultat net (M €)	1,19	0,97	0,35	0,30

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	09/2024	01/2024	2023
Taux de croissance du CA (%)			16,8	5,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,2	3,6	12,8	6,3
Taux de marge opérationnelle (%)	4,4	-0,6	12,0	1,4
Gestion BFR	2025	09/2024	01/2024	2023
BFR (k €)	50,35	102,23	123,36	67,29
BFR exploitation (k €)	10,20	89,31	105,18	44,40
BFR hors exploitation (k €)	40,15	12,93	18,18	22,89
BFR (j)	28	104	85	54
BFR exploitation (j)	6	91	72	36
BFR hors exploitation (j)	22	13	13	18
Délai de paiement clients (j)	98	130	102	64
Délai de paiement fournisseurs (j)	59	72	51	71
Autonomie financière	2025	09/2024	01/2024	2023
Capacité d’autofinancement (M €)	1,22	0,99	0,35	0,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)	186,3	280,5	67,2	72,0
Fonds de roulement net global (M €)	1,38	1,15	0,50	0,44
Couverture du BFR (%)	2 737,8	1 120,2	404,0	653,9
Trésorerie (M €)	1,33	1,04	0,38	0,37
Dettes financières (k €)	791,83	758,02	105,31	166,73
Capacité de remboursement	0,65	0,77	0,30	0,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	29,8	31,0	4,3	7,0
Autonomie financière (%)	72,6	74,6	92,9	91,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-8,92	-22,15	-4,02	-7,28
Solvabilité	2025	09/2024	01/2024	2023
État des dettes à 1 an au plus (k €)	552,59	254,34	156,57	171,00
Liquidité générale (%)	286,6	476,5	365,4	287,3
Couverture des dettes (%)	153,5	130,6	334,2	193,4
Fonds propres (M €)	2,66	2,44	2,47	2,37
Rentabilité	2025	09/2024	01/2024	2023
Marge nette (%)	181,6	276,1	66,4	67,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	44,6	39,9	14,1	12,8
Rentabilité économique (%)	0,8	-0,1	2,4	0,3
Valeur ajoutée (k €)	603,94	308,33	457,39	404,55
Valeur ajoutée / CA (%)	92,5	87,4	87,4	90,3
Structure d’activité	2025	09/2024	01/2024	2023
Salaires et charges sociales (k €)	532,37	289,72	376,79	372,82
Salaires / CA (%)	81,6	82,1	72,0	83,2
Impôts et taxes (k €)	11,43	5,73	13,52	3,45
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0