Mise à jour 06/12/2025
CHARLES ANDRE
En activitéSAS · MONTELIMAR (26200) · créée le 28/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 293 153
- SIRET du siège
- 501 293 153 00026
- TVA intracommunautaire
- FR07501293153
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE GOURNIER 4 ALLEE DU PORT, 26200 MONTELIMAR
- Dirigeant
- DELPHINE CECILE ANDREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,75 | 1,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,53 | 68,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,89 | 50,20 |
| Résultat net (M €) | 2,52 | 28,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 60,64 | 86,32 |
| BFR exploitation (M €) | -10,47 | -10,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 71,11 | 96,58 |
| BFR (j) | 12 468 | 18 102 |
| BFR exploitation (j) | -2 153 | -2 152 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 621 | 20 254 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 89 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,54 | 26,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 145,1 | 1 522,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 121,22 | 125,29 |
| Couverture du BFR (%) | 199,9 | 145,1 |
| Trésorerie (M €) | 60,59 | 38,97 |
| Dettes financières (M €) | 1,54 | 0,07 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 96,9 | 96,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -761,79 | -569,24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 165,0 | 36 733,4 |
| Fonds propres (M €) | 693,60 | 695,18 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 143,9 | 1 637,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,15 | 1,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,7 | 69,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 1,08 |
| Salaires / CA (%) | 58,1 | 62,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,40 | 50,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 231,08 | 221,61 |
Dirigeants
5- DELPHINE CECILE ANDRE
Président de SAS
- PATRICK FEHR
Commissaire aux comptes titulaire
- JEAN-FRANCOIS BOURRIN
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- NICANOR RICOTE
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI CENTRE427280441
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège501 293 153 00026
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE GOURNIER 4 ALLEE DU PORT, 26200 MONTELIMAR
créé le 17/03/2008 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
117 RUE GARIBALDI, 69006 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/11/2007 · Non employeuse
