Mise à jour 22/03/2024

CHATEAU D L P

Cessée

SAS · SAULON-LA-RUE (21910) · créée le 18/07/1997

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-1,2
Taux de marge brute (%)	83,4	83,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	12,9	11,0
Taux de marge opérationnelle (%)	8,3	7,1
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	-261,45	-299,56
BFR exploitation (k €)	-313,79	-328,93
BFR hors exploitation (k €)	52,34	29,37
BFR (j)	-36	-41
BFR exploitation (j)	-43	-45
BFR hors exploitation (j)	7	4
Délai de paiement clients (j)	12	9
Délai de paiement fournisseurs (j)	33	44
Ratio des stocks / CA (j)	6	7
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	260,15	236,67
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,0	9,0
Fonds de roulement net global (k €)	256,22	111,72
Trésorerie (k €)	517,68	411,28
Dettes financières (k €)	522,52	669,07
Capacité de remboursement	2,01	2,83
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	85,2	143,9
Autonomie financière (%)	37,5	28,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,01	0,88
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	534,20	566,84
Liquidité générale (%)	134,0	104,7
Couverture des dettes (%)	49,8	35,4
Fonds propres (k €)	613,62	465,07
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	6,1	5,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	25,9	31,1
Rentabilité économique (%)	19,0	16,5
Valeur ajoutée (M €)	1,38	1,35
Valeur ajoutée / CA (%)	52,9	51,0
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (M €)	1,02	1,04
Salaires / CA (%)	38,9	39,2
Impôts et taxes (k €)	49,26	34,47