Mise à jour 06/12/2025
CHATEAU DE CASSAIGNE
En activitéSARL · CASSAIGNE (32100) · créée le 01/01/1979
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 316 473 164
- SIRET du siège
- 316 473 164 00010
- TVA intracommunautaire
- FR91316473164
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1979
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- AU CHATEAU, 32100 CASSAIGNE
- Dirigeant
- PHILIPPE HENRI LARREYGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 365,30 | 350,18 |
| Marge brute (k €) | 206,89 | 191,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | -16,56 | -16,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,29 | 2,85 |
| Résultat net (k €) | -0,39 | -2,23 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | -10,1 |
| Taux de marge brute (%) | 56,6 | 54,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | -4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 90,35 | 131,39 |
| BFR exploitation (k €) | 77,72 | 120,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,64 | 10,44 |
| BFR (j) | 89 | 135 |
| BFR exploitation (j) | 77 | 124 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 97 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 124 | 133 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,93 | 8,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,6 | 2,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 185,89 | 175,81 |
| Couverture du BFR (%) | 205,7 | 133,8 |
| Trésorerie (k €) | 95,53 | 44,42 |
| Dettes financières (k €) | 222,00 | 222,00 |
| Capacité de remboursement | 13,11 | 27,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 128,5 | 128,2 |
| Autonomie financière (%) | 31,0 | 34,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 7,6 | 3,7 |
| Fonds propres (k €) | 172,82 | 173,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,1 | -0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | -1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 87,72 | 77,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,0 | 22,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,22 | 49,68 |
| Salaires / CA (%) | 13,7 | 14,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 54,06 | 44,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 15,76 | 19,88 |
Dirigeants
1- PHILIPPE HENRI LARREY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège316 473 164 00010
Siège social
AU CHATEAU, 32100 CASSAIGNE
créé le 01/01/1979 · 1 à 2 salariés
