Mise à jour 06/12/2025

CHATEAUX DES DEUX RIVES

En activité

SAS · MACAU (33460) · créée le 31/12/1991

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: CHATEAU CANTEMERLE, 33460 MACAU
Dirigeant: Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux PublicsPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Résultat d’exploitation (k €)	115,54	-265,45	-97,58	-49,55
Résultat net (M €)	0,13	-0,25	0,56	0,46

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	1,49	1,31	0,86	38,48
BFR exploitation (k €)	-14,03	-225,55	-17,82	-15,83
BFR hors exploitation (M €)	1,51	1,53	0,88	38,50
Délai de paiement fournisseurs (j)		255	55	96
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (M €)	0,13	-0,25	0,56	0,46
Fonds de roulement net global (M €)	1,64	1,50	1,89	39,48
Couverture du BFR (%)	110,1	114,5	220,2	102,6
Trésorerie (M €)	0,15	0,19	1,03	1,00
Dettes financières (M €)	1,02	1,01	0,62	37,40
Capacité de remboursement	7,59		1,10	80,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,8	0,9	0,7	74,2
Autonomie financière (%)	99,2	98,9	99,3	57,4
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,03	1,23	0,64	37,42
Liquidité générale (%)	160,2	139,5	297,7	105,5
Couverture des dettes (%)	13,2	-24,7	90,7	1,2
Fonds propres (M €)	126,28	109,15	94,93	50,40
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,1	-0,2	0,6	0,9
Rentabilité économique (%)	0,1	-0,2	-0,1	-0,1