Mise à jour 02/08/2024

CHAUDRONNERIE VENTILATION INSTALLATION POITOU-CHARENTES

Cessée

SARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 01/08/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 797 419 371
SIRET du siège: 797 419 371 00019
TVA intracommunautaire: FR87797419371
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/08/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Adresse du siège: 402 AVENUE JEAN GUITON, 17000 LA ROCHELLE
Dirigeant: JEAN LUC FINANCEGérant
Domaine d’activité: Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	4,57	2,44	73,41	167,69
Marge brute (k €)	0,47	2,33	53,17	98,00
EBITDA - EBE (€)	-6 218	-4 523	2 190	3 764
Résultat d’exploitation (€)	-8 487	-2 306	585	-1 294
Résultat net (€)	899	-2 483	374	-978

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	87,4	-96,7	-56,2	133,1
Taux de marge brute (%)	10,2	95,4	72,4	58,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-136,1	-185,5	3,0	2,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-185,7	-94,6	0,8	-0,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	68,96	75,51	79,86	53,13
BFR exploitation (k €)	61,91	68,45	70,01	39,63
BFR hors exploitation (k €)	7,05	7,06	9,85	13,50
BFR (j)	5 433	11 150	392	114
BFR exploitation (j)	4 877	10 107	343	85
BFR hors exploitation (j)	555	1 043	48	29
Délai de paiement clients (j)	3 791	8 284	337	72
Délai de paiement fournisseurs (j)	196	302	93	24
Ratio des stocks / CA (j)	708	1 844	61	34
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-10,65	-4,71	2,09	4,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-233,1	-193,1	2,8	2,4
Fonds de roulement net global (k €)	72,69	79,42	101,93	61,80
Couverture du BFR (%)	105,4	105,2	127,6	116,3
Trésorerie (k €)	3,73	3,91	22,07	8,67
Dettes financières (k €)	60,56	70,00	86,60	48,56
Capacité de remboursement			41,50	12,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	403,7	496,4	522,2	299,6
Autonomie financière (%)	18,3	15,1	13,3	20,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)			29,47	10,60
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	-17,6	-6,7	2,4	8,2
Fonds propres (k €)	15,00	14,10	16,59	16,21
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	19,7	-101,8	0,5	-0,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,0	-17,6	2,3	-6,0
Rentabilité économique (%)	-11,2	-2,7	0,6	-2,0
Valeur ajoutée (€)	-5 694	-4 021	2 478	4 188
Valeur ajoutée / CA (%)	-124,6	-164,9	3,4	2,5
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	524	502	288	424