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SARL · VILLIERS-SUR-MARNE (94350) · créée le 29/08/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (M €)	1,45	0,59	0,84
EBITDA - EBE (k €)	51,62	63,84
Résultat d’exploitation (k €)	20,47	53,36
Résultat net (k €)	9,63	39,27	16,39

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	146,9	-30,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,6	10,9
Taux de marge opérationnelle (%)	1,4	9,1
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-134,63	-41,30
BFR exploitation (k €)	-178,43	-47,39
BFR hors exploitation (k €)	43,80	6,09
BFR (j)	-33	-25
BFR exploitation (j)	-44	-29
BFR hors exploitation (j)	11	4
Délai de paiement clients (j)	15	5
Délai de paiement fournisseurs (j)	45	2
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	46,69	49,82
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,2	8,5
Fonds de roulement net global (k €)	-136,11	-9,04
Trésorerie (k €)		32,26
Dettes financières (€)	9 288	21
Capacité de remboursement	0,20	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	13,4	0,0
Autonomie financière (%)	20,9	50,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,18	-0,50
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	262,72	58,17
Liquidité générale (%)	42,5	83,0
Couverture des dettes (%)	502,7	237 228,6
Fonds propres (k €)	69,28	59,65
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	0,7	6,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	13,9	65,8
Rentabilité économique (%)	26,1	89,4
Valeur ajoutée (k €)	68,43	160,22
Valeur ajoutée / CA (%)	4,7	27,3
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	16,57	88,73
Salaires / CA (%)	1,1	15,1
Impôts et taxes (€)	238	7 652