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SARL · TOULOUSE (31200) · créée le 03/10/2012

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SIREN
788 595 098
SIRET du siège
788 595 098 00021
TVA intracommunautaire
FR23788595098
Forme juridique
SARL
Date de création
03/10/2012
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
35 CHEMIN DE LA LEVRETTE, 31200 TOULOUSE
Dirigeant
CHRISTOPHE CAYUELAGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation dans toute société et groupement français ou étranger. L'acquisition, la souscription, la détention, l'administration, la gestion et la cession de parts sociales, d'actions, de toutes de participation, de placements de tous titres de sociétés et groupement français et étrangers ainsi que toutes valeurs mobilières apportées à la société ou acquises par elle. La gestion administrative, juridique, financière, informatique ainsi que la direction générale, l'animation, la coordination des sociééts du groupe et d'une façon générale, toutes prestations au profit de ses filiales. Le conseil en stratégie et gestion d'entreprises. Toutes prestations de services à caractère commercial et notamment la prospection commerciale, la recherche de marchés d'affaires ou de contrats, la mise en relation de personnes aux fins de faciliter la conclusion d'affaires ou de marchés. L'achat, la vente, la location de véhicules et de tout matériel.

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,021,02
Marge brute (M €)1,01
EBITDA - EBE (k €)249,86-128,94
Résultat d’exploitation (k €)251,38-158,55
Résultat net (k €)951,21161,14
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,3-3,7
Taux de marge brute (%)99,7
Taux de marge d’EBITDA (%)24,5-12,7
Taux de marge opérationnelle (%)24,6-15,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)169,54102,39
BFR exploitation (k €)120,19
BFR hors exploitation (k €)49,35
BFR (j)6036
BFR exploitation (j)42
BFR hors exploitation (j)17
Délai de paiement clients (j)6758
Délai de paiement fournisseurs (j)1016
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)695,89211,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)68,220,8
Fonds de roulement net global (k €)410,24393,60
Couverture du BFR (%)242,0384,4
Trésorerie (k €)240,70291,21
Dettes financières (k €)236,550,72
Capacité de remboursement0,340,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)7,80,0
Autonomie financière (%)89,394,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,02
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)351,27
Liquidité générale (%)148,6
Couverture des dettes (%)294,229 262,0
Fonds propres (M €)3,043,38
Rentabilité20252024
Marge nette (%)93,315,8
Rentabilité sur fonds propres (%)31,34,8
Rentabilité économique (%)7,7-4,7
Valeur ajoutée (k €)737,68706,72
Valeur ajoutée / CA (%)72,369,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)481,54831,51
Salaires / CA (%)47,281,8
Impôts et taxes (k €)8,784,64
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

35 CHEMIN DE LA LEVRETTE, 31200 TOULOUSE

créé le 01/11/2020 · 1 à 2 salariés

788 595 098 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

444 AVENUE DE FRONTON, 31200 TOULOUSE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/10/2012 · Non employeuse

788 595 098 00013

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces
  • Modifications diverses22/03/2026

    modification survenue sur l'administration

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    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

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    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

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    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

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    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

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  • Dépôts des comptes14/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

  • Dépôts des comptes12/01/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

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