Mise à jour 06/12/2025
CHF INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · SAINT-PAL-DE-MONS (43620) · créée le 01/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 106 803
- SIRET du siège
- 822 106 803 00015
- TVA intracommunautaire
- FR70822106803
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE CAMPINE 3, 43620 SAINT-PAL-DE-MONS
- Dirigeant
- JEAN-ANTOINE DAVIDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 203,52 | 213,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,88 | 27,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,31 | 29,09 |
| Résultat net (k €) | 90,00 | 107,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,7 | -9,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,8 | 12,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,0 | 13,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 104,73 | 71,11 |
| BFR exploitation (k €) | 67,22 | 34,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,51 | 36,13 |
| BFR (j) | 185 | 120 |
| BFR exploitation (j) | 119 | 59 |
| BFR hors exploitation (j) | 66 | 61 |
| Délai de paiement clients (j) | 177 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 80,09 | 105,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 39,4 | 49,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 200,03 | 218,35 |
| Couverture du BFR (%) | 191,0 | 307,1 |
| Trésorerie (k €) | 95,30 | 147,24 |
| Dettes financières (M €) | 0,03 | 0,03 |
| Capacité de remboursement | 0,32 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,2 | 2,9 |
| Autonomie financière (%) | 92,8 | 94,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,15 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 91,44 | 74,04 |
| Liquidité générale (%) | 289,7 | 347,1 |
| Couverture des dettes (%) | 313,6 | 304,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 1,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 44,2 | 50,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,7 | 9,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 182,94 | 196,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,9 | 92,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 195,02 | 164,02 |
| Salaires / CA (%) | 95,8 | 76,8 |
| Impôts et taxes (€) | 7 797 | 5 877 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-ANTOINE DAVID
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 106 803 00015
Siège social
ZONE ARTISANALE CAMPINE 3, 43620 SAINT-PAL-DE-MONS
créé le 01/08/2016 · 1 à 2 salariés
