Mise à jour 06/12/2025
CHL
En activitéSARL · LA FLOTTE (17630) · créée le 01/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 368 723
- SIRET du siège
- 825 368 723 00011
- TVA intracommunautaire
- FR82825368723
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DU MARCHE, 17630 LA FLOTTE
- Dirigeant
- CECILE GRACAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
société holding animatrice prise de participation au capital de petites et moyennes entreprise a fort potentiel de croissance ainsi que l'animation de celles-ci à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe
- Capital social
- 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 22,39 | |
| EBITDA - EBE (€) | -6 281 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,65 | -2,23 |
| Résultat net (k €) | -19,48 | 37,52 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 15,65 | 15,18 |
| BFR exploitation (€) | -2 022 | -1 971 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,67 | 17,15 |
| BFR (j) | 252 | |
| BFR exploitation (j) | -33 | |
| BFR hors exploitation (j) | 284 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 263 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -13,12 | 37,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -58,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,01 | 22,36 |
| Couverture du BFR (%) | 102,3 | 147,3 |
| Trésorerie (€) | 362 | 7 180 |
| Dettes financières (k €) | 246,29 | 9,48 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 127,4 | 4,5 |
| Autonomie financière (%) | 43,8 | 94,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 15,12 | 11,45 |
| Liquidité générale (%) | 119,3 | 212,5 |
| Couverture des dettes (%) | -5,3 | 395,8 |
| Fonds propres (k €) | 193,40 | 212,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -87,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,1 | 17,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (€) | -5 971 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -26,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 310 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE DU MARCHE, 17630 LA FLOTTE
créé le 01/02/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes07/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes15/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes07/06/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes05/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes05/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes20/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE