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SAS · PARIS (75002) · créée le 23/11/2006

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SIREN
492 992 805
SIRET du siège
492 992 805 00035
TVA intracommunautaire
FR27492992805
Forme juridique
SAS
Date de création
23/11/2006
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
77.40ZLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Adresse du siège
10 RUE DE LA BOURSE, 75002 PARIS
Dirigeant
RAUL RAMIREZ SANCHEZPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités de location et location-bail
Convention collective probable
Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)1,652,08
EBITDA - EBE (M €)0,080,91
Résultat d’exploitation (M €)0,010,12
Résultat net (M €)-0,240,16
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)-20,727,6
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)4,744,0
Taux de marge opérationnelle (%)0,55,7
Gestion BFR20232022
BFR (M €)1,221,53
BFR exploitation (M €)3,691,64
BFR hors exploitation (M €)-2,48-0,10
BFR (j)266266
BFR exploitation (j)807284
BFR hors exploitation (j)-541-18
Délai de paiement clients (j)7375
Délai de paiement fournisseurs (j)114100
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)-0,79-0,12
Capacité d’autofinancement / CA (%)-48,1-5,7
Fonds de roulement net global (M €)2,302,46
Couverture du BFR (%)189,1160,6
Trésorerie (M €)1,080,93
Dettes financières ()6 0976 098
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,30,2
Autonomie financière (%)38,078,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-13,78-1,01
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,770,69
Liquidité générale (%)50,9190,1
Couverture des dettes (%)-12 995,7-1 945,0
Fonds propres (M €)2,332,57
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-14,87,8
Rentabilité sur fonds propres (%)-10,56,3
Rentabilité économique (%)0,44,6
Valeur ajoutée (M €)0,771,66
Valeur ajoutée / CA (%)46,980,0
Structure d’activité20232022
Effectif6
Salaires et charges sociales (M €)0,680,72
Salaires / CA (%)41,434,7
Impôts et taxes (k €)11,9426,90
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

10 RUE DE LA BOURSE, 75002 PARIS

créé le 01/01/2024 · Non employeuse

492 992 805 00035
Établissements fermés (2)

COMFORT INN PRIMEVERE - COMFORT -Fermé

LES CHAMPCUEILS, 91220 BRETIGNY SUR ORGE

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/11/2006 · Non employeuse

492 992 805 00019

Établissement secondaireFermé

IMMEUBLE HELIOS 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB, 91300 MASSY

NAF 77.40Z · Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright · créé le 08/11/2016 · 6 à 9 salariés

492 992 805 00027

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