Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CAVALAIRE-SUR-MER (83240) · créée le 01/08/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 853 301 133
- SIRET du siège
- 853 301 133 00015
- TVA intracommunautaire
- FR79853301133
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- COLLINE DE THALASSA 2 AVENUE DARIUS MILHAUD, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
- Dirigeant
- SEBASTIEN PAOLINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Activité
restaurant bar
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 424,57 | 451,58 |
| Marge brute (k €) | 304,39 | 324,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 56,82 | 71,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 34,46 | 58,25 |
| Résultat net (k €) | 24,29 | 44,39 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,0 | 6,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 71,7 | 71,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,4 | 15,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,1 | 12,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,05 | -3,65 |
| BFR exploitation (k €) | -11,66 | -5,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,61 | 2,24 |
| BFR (j) | -7 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 45,74 | 57,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,8 | 12,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 126,55 | 156,24 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 134,60 | 159,89 |
| Dettes financières (k €) | 359,37 | 322,59 |
| Capacité de remboursement | 7,86 | 5,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 116,7 | 113,7 |
| Autonomie financière (%) | 44,7 | 45,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,96 | 2,28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 50,49 | |
| Liquidité générale (%) | 333,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,7 | 17,7 |
| Fonds propres (k €) | 307,89 | 283,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,7 | 9,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 15,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 9,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 206,66 | 240,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,7 | 53,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 137,09 | 157,63 |
| Salaires / CA (%) | 32,3 | 34,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,75 | 11,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
COLLINE DE THALASSA 2 AVENUE DARIUS MILHAUD, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
créé le 01/08/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
PALAZZO DEL MAR PROMENADE DE LA MER, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 05/11/2019 · 1 à 2 salariésCavalaire-sur-Mer
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