Mise à jour 06/12/2025

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SARL · AMFREVILLE-SUR-ITON (27400) · créée le 23/05/2012

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Comptes annuels

4 exercices · 22 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
EBITDA - EBE (k €)	-20,76
Résultat d’exploitation (k €)	-20,94	-19,83	-23,19	-23,82
Résultat net (k €)	-20,64	-19,21	-18,76	-17,98

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Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	342,86	263,96	81,33	21,69
BFR exploitation (€)	-1 486	198	-46	-38
BFR hors exploitation (k €)	344,34	263,76	81,38	21,73
Délai de paiement fournisseurs (j)	7	1	5	5
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-20,51	-18,83	-18,12	-17,31
Fonds de roulement net global (k €)	457,83	479,33	498,48	516,00
Couverture du BFR (%)	133,5	181,6	612,9	2 379,0
Trésorerie (k €)	114,97	215,37	417,15	494,31
Dettes financières (€)	432	533	849	248
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	0,1	0,2	0,0
Autonomie financière (%)	99,5	99,9	99,8	99,9
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (€)	2 161	572	1 126	512
Liquidité générale (%)	21 254,6	83 764,9	44 274,2	100 789,1
Couverture des dettes (%)	-4 747,7	-3 533,4	-2 134,4	-6 981,5
Fonds propres (k €)	462,78	483,42	502,63	521,39
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,5	-4,0	-3,7	-3,4
Rentabilité économique (%)	-4,5	-4,1	-4,6	-4,6
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	2 364	2 716	2 084	2 451
Impôts et taxes (€)	330	117	501	493