Mise à jour 06/12/2025
CIBLE FINANCIERE
En activitéSAS · PARIS (75002) · créée le 21/11/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 809 120
- SIRET du siège
- 348 809 120 00051
- TVA intracommunautaire
- FR05348809120
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/11/1988
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 7
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 30 RUE SAINT-AUGUSTIN, 75002 PARIS
- Dirigeant
- COLETTE BittonPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,42 | 1,96 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | -0,16 | -1,74 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,19 | -1,26 |
| Résultat net (M €) | 0,48 | 0,10 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 74,9 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,7 | -89,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | -64,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 17,50 | 16,51 |
| BFR exploitation (M €) | 16,53 | 15,16 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,97 | 1,35 |
| BFR (j) | 1 843 | 3 041 |
| BFR exploitation (j) | 1 741 | 2 792 |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | 249 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 979 | 3 251 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 101 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,50 | -0,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,5 | -20,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,04 | 17,00 |
| Couverture du BFR (%) | 103,1 | 102,9 |
| Trésorerie (k €) | 544,15 | 486,55 |
| Dettes financières (M €) | 22,07 | 18,46 |
| Capacité de remboursement | 44,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,2 | 32,2 |
| Autonomie financière (%) | 67,6 | 70,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 27,69 | 23,91 |
| Liquidité générale (%) | 85,6 | 95,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2,2 | -2,2 |
| Fonds propres (M €) | 57,84 | 57,35 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 14,2 | 5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,93 | -0,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,5 | -2,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,04 | 1,69 |
| Salaires / CA (%) | 59,6 | 86,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 54,75 | 13,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- COLETTE Bitton
Président de SAS
- COMPAGNIE FRANCAISE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE COFREC343184065
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET A.D.P ET ASSOCIES SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES389671082
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 7Siège social
30 RUE SAINT-AUGUSTIN, 75002 PARIS
créé le 28/01/2010 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
7 RUE OLLIVIER BEAUREGARD, 91380 CHILLY-MAZARIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/06/2021 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
37 AVENUE DE L'OPERA, 75002 PARIS
NAF 74.1J · créé le 21/11/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE GAILLON, 75002 PARIS
NAF 74.1J · créé le 01/01/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
16 RUE GAILLON, 75002 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
97 A 99 97 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6-8 6 RUE DES QUINZE ARPENTS, 94310 ORLY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/09/2010 · Non employeuse
