Mise à jour 06/12/2025
CIE CONCESSION PORT LA GALERE
En activitéSA · THEOULE-SUR-MER (06590) · créée le 01/01/1900
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 775 668 783
- SIRET du siège
- 775 668 783 00027
- TVA intracommunautaire
- FR29775668783
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/01/1900
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- PORT LA GALERE QUARTIER MIRAMAR, 06590 THEOULE-SUR-MER
- Dirigeant
- DIRK DEWITTEPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 355,44 | 750,75 |
| Marge brute (k €) | 181,59 | 555,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -160,75 | -98,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -452,08 | -112,28 |
| Résultat net (k €) | -447,91 | -100,83 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,7 | -11,5 |
| Taux de marge brute (%) | 51,1 | 74,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -45,2 | -13,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -127,2 | -15,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -210,92 | -180,76 |
| BFR exploitation (k €) | -270,17 | -251,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 59,25 | 70,76 |
| BFR (j) | -214 | -87 |
| BFR exploitation (j) | -274 | -121 |
| BFR hors exploitation (j) | 60 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 159 | 149 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -157,30 | -86,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -44,3 | -11,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,64 | 5,06 |
| Trésorerie (M €) | 2,85 | 5,24 |
| Dettes financières (M €) | 0,37 | 2,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | 19,4 |
| Autonomie financière (%) | 94,8 | 82,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,39 | |
| Liquidité générale (%) | 222,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -42,2 | -4,0 |
| Fonds propres (M €) | 13,77 | 11,17 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -126,0 | -13,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,3 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -94,49 | 348,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -26,6 | 46,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 286,04 | 261,05 |
| Salaires / CA (%) | 80,5 | 34,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 186,20 | 185,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
6- DIRK DEWITTE
Président du conseil d’administration et directeur général
- ANTOINE ALBERT DUCHATEAU
Administrateur
- Aurelio FERRARI
Administrateur
Afficher les 6 dirigeants
- FRANCK HELMUT KRINGS
Administrateur
- JEAN-PIERRE EMILE MERLE
Administrateur
- EXCO C.A. AUDIT434752010
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège775 668 783 00027
Siège social
PORT LA GALERE QUARTIER MIRAMAR, 06590 THEOULE-SUR-MER
créé le 01/01/1900 · 3 à 5 salariés