Mise à jour 06/12/2025
CINESSOR
En activitéSAS · SENS (89100) · créée le 29/07/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 416 631
- SIRET du siège
- 534 416 631 00024
- TVA intracommunautaire
- FR52534416631
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/07/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE EDOUARD CHARTON, 89100 SENS
- Dirigeant
- CEDRIC AUBRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,30 | 1,18 |
| Marge brute (k €) | 388,26 | 367,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | -132,74 | -137,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 113,21 | 44,24 |
| Résultat net (k €) | 114,49 | -69,97 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,6 | 21,6 |
| Taux de marge brute (%) | 29,9 | 31,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,2 | -11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,7 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -387,24 | -326,82 |
| BFR exploitation (k €) | -150,23 | -216,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | -237,01 | -110,75 |
| BFR (j) | -107 | -100 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | -66 | -34 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 89 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 119,80 | 61,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -252,51 | -149,18 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 134,73 | 177,65 |
| Dettes financières (M €) | 1,33 | 1,27 |
| Capacité de remboursement | 11,06 | 20,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,5 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 58,5 | 61,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,94 | 1,68 |
| Liquidité générale (%) | 32,9 | 34,9 |
| Couverture des dettes (%) | 9,0 | 4,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,12 | 3,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,8 | -6,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | -2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,5 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,16 | 259,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,4 | 22,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 390,90 | 385,32 |
| Salaires / CA (%) | 30,1 | 32,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,00 | 12,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC AUBRY
Président de SAS
- ecomptable.com819534629
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège534 416 631 00024
Siège social
RUE EDOUARD CHARTON, 89100 SENS
créé le 05/07/2015 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
CINESSORFermé
19 RUE DE LA GARENNE, 77130 DORMELLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/07/2011 · Non employeuse
