Mise à jour 06/12/2025

CIS CAP

En activité

SAS · ANNECY (74000) · créée le 19/07/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 443 384 771
SIRET du siège: 443 384 771 00012
TVA intracommunautaire: FR18443384771
Forme juridique: SAS

Date de création: 19/07/2002
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: L'ATRIA 1 RUE JOLIOT CURIE, 74000 ANNECY
Dirigeant: STEPHANE JEAN-LOUIS MANIGLIERPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	112,03	108,82	115,09	116,86
EBITDA - EBE (k €)	-22,44	-22,87	-20,77	-19,66
Résultat d’exploitation (k €)	-27,01	-27,22	-24,61	-22,14
Résultat net (k €)	438,27	468,51	447,41	-12,84

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	3,0	-5,5	-1,5	0,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-20,0	-21,0	-18,0	-16,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-24,1	-25,0	-21,4	-18,9
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	288,77	207,10	211,78	-13,93
BFR exploitation (k €)	-171,11	-5,41	-14,57	-461,02
BFR hors exploitation (M €)	0,46	0,21	0,23	0,45
BFR (j)	928	685	662	-43
BFR exploitation (j)	-550	-18	-46	-1 420
BFR hors exploitation (j)	1 478	703	708	1 377
Délai de paiement clients (j)	26	113	137	172
Délai de paiement fournisseurs (j)	33	95	135	187
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	438,27	468,51	447,41	-12,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)	391,2	430,5	388,7	-11,0
Fonds de roulement net global (M €)	2,15	2,05	2,01	1,74
Couverture du BFR (%)	745,8	988,3	947,6
Trésorerie (M €)	1,87	1,84	1,80	1,76
Dettes financières (k €)	284,96	210,08	232,71	11,53
Capacité de remboursement	0,65	0,45	0,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,8	1,3	1,4	0,1
Autonomie financière (%)	97,2	98,4	98,2	96,7
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,47	0,26	0,30	0,54
Liquidité générale (%)	501,3	816,5	691,5	421,1
Couverture des dettes (%)	153,8	223,0	192,3	-111,3
Fonds propres (M €)	16,18	16,15	16,09	16,04
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	391,2	430,5	388,7	-11,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,7	2,9	2,8	-0,1
Rentabilité économique (%)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
Valeur ajoutée (k €)	-21,88	-22,51	-20,85	-20,07
Valeur ajoutée / CA (%)	-19,5	-20,7	-18,1	-17,2
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	0,00	-0,19	-0,62	-0,92
Salaires / CA (%)	0,0	-0,2	-0,5	-0,8
Impôts et taxes (€)	558	549	540	518
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0