Mise à jour 06/12/2025
SA CITELE
En activitéSAS · OFFEMONT (90300) · créée le 01/01/1973
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 320 517
- SIRET du siège
- 537 320 517 00049
- TVA intracommunautaire
- FR43537320517
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1973
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE D ACTIVITE DU BALLON IMP DE LA SITTELLE, 90300 OFFEMONT
- Dirigeant
- ANDRE THEOBALD D'ALESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,37 | 1,43 |
| Marge brute (M €) | 1,37 | 0,58 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,00 | -0,07 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,15 | 0,28 |
| Résultat net (M €) | -2,73 | 0,35 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | 17,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 40,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | -4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,9 | 19,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,39 | 1,80 |
| BFR exploitation (M €) | 0,30 | 0,58 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,09 | 1,21 |
| BFR (j) | 102 | 454 |
| BFR exploitation (j) | 78 | 148 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 307 |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | 175 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,05 | -0,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,7 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,55 | 2,87 |
| Couverture du BFR (%) | 398,3 | 159,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,16 | 1,07 |
| Dettes financières (M €) | 0,49 | 0,83 |
| Capacité de remboursement | 9,59 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | 5,9 |
| Autonomie financière (%) | 93,6 | 92,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -299,61 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,77 | 0,72 |
| Liquidité générale (%) | 234,9 | 435,5 |
| Couverture des dettes (%) | 10,4 | -2,2 |
| Fonds propres (M €) | 11,28 | 14,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -199,2 | 24,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,2 | 2,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,78 | 0,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,6 | 40,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,70 | 0,57 |
| Salaires / CA (%) | 50,7 | 39,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,08 | 0,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
9- ANDRE THEOBALD D'ALES
Président de SAS
- SARL LES 3 MERLETTES793445081
Directeur Général
- T.E.T.R.A.S.350691028
Président du conseil de surveillance
Afficher les 9 dirigeants
- FREDERIC D'ALES
Membre du conseil de surveillance
- BPIFRANCE INVESTISSEMENT433975224
Membre du conseil de surveillance
- SODECC AUDIT417631595
Commissaire aux comptes titulaire
- HANS ET ASSOCIES NORD FRANCHE-COMTE352587950
Commissaire aux comptes suppléant
- FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT351694211
Commissaire aux comptes titulaire
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES380101774
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZONE D ACTIVITE DU BALLON IMP DE LA SITTELLE, 90300 OFFEMONT
créé le 23/06/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
70 RUE DES COMMANDOS D'AFRIQUE, 90300 OFFEMONT
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 09/05/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE DES MAQUISARDS, 90300 OFFEMONT
NAF 74.1J · créé le 01/01/1988 · Non employeuse
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