Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LUTTERBACH (68460) · créée le 25/11/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 041 492
- SIRET du siège
- 421 041 492 00040
- TVA intracommunautaire
- FR91421041492
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/11/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.16ZIntermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE RUE KLEINDORF, 68460 LUTTERBACH
- Dirigeant
- JEAN LUC MATHISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,40 | 2,99 |
| Marge brute (M €) | 1,83 | 1,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 154,00 | 260,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 184,22 | 254,02 |
| Résultat net (k €) | 91,36 | 186,11 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 53,7 | 56,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | 8,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 679,27 | 711,96 |
| BFR exploitation (k €) | 553,95 | 618,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 125,33 | 93,32 |
| BFR (j) | 72 | 86 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 74 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 52 | 62 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,01 | 191,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,3 | 6,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 902,69 | 881,58 |
| Couverture du BFR (%) | 132,9 | 123,8 |
| Trésorerie (k €) | 223,42 | 169,62 |
| Dettes financières (k €) | 665,42 | 735,33 |
| Capacité de remboursement | 8,42 | 3,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,2 | 49,5 |
| Autonomie financière (%) | 52,7 | 54,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,87 | 2,17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,36 | 1,12 |
| Liquidité générale (%) | 120,8 | 123,6 |
| Couverture des dettes (%) | 11,9 | 26,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,58 | 1,49 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 6,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,2 | 11,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 715,42 | 793,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,1 | 26,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 551,57 | 518,92 |
| Salaires / CA (%) | 16,2 | 17,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,84 | 13,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 353,23 | 333,59 |
Dirigeants
1- JEAN LUC MATHIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège421 041 492 00040
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE RUE KLEINDORF, 68460 LUTTERBACH
créé le 01/04/2007 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
3 RUE ALEXANDRE DUMAS, 68200 MULHOUSE
NAF 51.1L · créé le 25/11/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RES LE MILLENIUM 5 RUE VICTOR SCHOELCHER, 68200 MULHOUSE
NAF 51.1L · créé le 12/02/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
33 RUE DE L'ESPERANCE, 68120 PFASTATT
NAF 51.1L · créé le 01/07/2002 · Non employeuse
