Mise à jour 06/12/2025
CLDIS
En activitéSARL · BONNY-SUR-LOIRE (45420) · créée le 15/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 730 860
- SIRET du siège
- 803 730 860 00019
- TVA intracommunautaire
- FR57803730860
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/07/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE ZA LA CHAMPAGNE, 45420 BONNY-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- DOMINIQUE ANNETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 982,58 | 952,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,97 | 55,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 63,53 | 51,77 |
| Résultat net (k €) | 336,89 | 384,71 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -66,36 | 269,97 |
| BFR exploitation (k €) | -264,25 | 67,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 197,89 | 202,97 |
| BFR (j) | -24 | 102 |
| BFR exploitation (j) | -97 | 25 |
| BFR hors exploitation (j) | 73 | 77 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 159 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 176 | 54 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 335,55 | 388,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,2 | 40,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,43 | 0,90 |
| Couverture du BFR (%) | 334,0 | |
| Trésorerie (M €) | 1,50 | 0,63 |
| Dettes financières (M €) | 1,84 | 1,63 |
| Capacité de remboursement | 5,49 | 4,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,1 | 43,5 |
| Autonomie financière (%) | 64,3 | 64,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,42 | 18,10 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,27 | 2,07 |
| Liquidité générale (%) | 81,8 | 64,8 |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | 23,8 |
| Fonds propres (M €) | 4,08 | 3,75 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 34,3 | 40,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 950,68 | 938,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,8 | 98,6 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 3 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 828,92 | 826,67 |
| Salaires / CA (%) | 84,4 | 86,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 57,79 | 57,01 |
Dirigeants
4- DOMINIQUE ANNET
Gérant
- ROSELYNE ANNET
Gérant
- COMPTAFRANCE382675551
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- GROUPE SECOB RENNES424936656
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 730 860 00019
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE ZA LA CHAMPAGNE, 45420 BONNY-SUR-LOIRE
créé le 15/07/2014 · 1 à 2 salariés
