Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) · créée le 17/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 170 292
- SIRET du siège
- 883 170 292 00014
- TVA intracommunautaire
- FR23883170292
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/02/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 SQUARE DE L'ARNO, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- Dirigeant
- GILLES RICHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières , animation des filiales du groupe prestation de tous services en matière informatique, administrative, comptable et de management au profit de ses filiales conseils en matière de stratégie, de management, de financement d'entreprises, de ressources humaines, de financement par levée de fonds auprès de fonds de capital-risque et de capital développeme
- Capital social
- 600 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 4 800 | 3 400 |
| EBITDA - EBE (€) | 698 | 455 |
| Résultat d’exploitation (€) | 698 | 455 |
| Résultat net (k €) | -26,89 | 0,46 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 41,2 | -33,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | 13,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,5 | 13,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 1,03 | 30,16 |
| BFR exploitation (€) | 866 | 441 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,16 | 29,72 |
| BFR (j) | 77 | 3 194 |
| BFR exploitation (j) | 65 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 3 147 |
| Délai de paiement clients (j) | 151 | 152 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 93 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 698 | 455 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,5 | 13,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 3,21 | 30,23 |
| Couverture du BFR (%) | 312,2 | 100,2 |
| Trésorerie (€) | 2 183 | 67 |
| Dettes financières (k €) | 37,41 | 42,53 |
| Capacité de remboursement | 53,60 | 93,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,6 | 7,2 |
| Autonomie financière (%) | 93,6 | 93,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 50,47 | 93,33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 1,9 | 1,1 |
| Fonds propres (k €) | 567,30 | 594,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -560,3 | 13,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,7 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (€) | 698 | 455 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,5 | 13,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 SQUARE DE L'ARNO, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
créé le 17/02/2020 · Non employeuse
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