Mise à jour 06/12/2025
CLEO MANAGEMENT
En activitéSAS · CHATENAY-MALABRY (92290) · créée le 24/05/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 133 112
- SIRET du siège
- 442 133 112 00015
- TVA intracommunautaire
- FR08442133112
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2002
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 101 RUE ANATOLE FRANCE, 92290 CHATENAY-MALABRY
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE MARTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 134,15 | 187,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,63 | 86,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -105,46 | 38,73 |
| Résultat net (k €) | -89,66 | 30,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,5 | -27,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 46,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -78,6 | 20,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,06 | 0,10 |
| BFR exploitation (k €) | -39,35 | -20,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 94,69 | 116,22 |
| BFR (j) | 149 | 184 |
| BFR exploitation (j) | -106 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 254 | 223 |
| Délai de paiement clients (j) | 195 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 57 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,77 | 78,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 37,1 | 41,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,18 | 2,29 |
| Couverture du BFR (%) | 2 140,2 | 2 380,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,13 | 2,19 |
| Dettes financières (k €) | 89,51 | 21,03 |
| Capacité de remboursement | 1,80 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 95,2 | 98,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -107,95 | -25,06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 143,74 | 48,25 |
| Liquidité générale (%) | 861,5 | 4 801,1 |
| Couverture des dettes (%) | 55,6 | 371,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,86 | 3,05 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -66,8 | 16,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,83 | 115,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,4 | 61,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,90 | 19,85 |
| Salaires / CA (%) | 15,6 | 10,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,29 | 9,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-PIERRE MARTIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège442 133 112 00015
Siège social
101 RUE ANATOLE FRANCE, 92290 CHATENAY-MALABRY
créé le 24/05/2002 · 1 à 2 salariés
