Mise à jour 22/03/2024

CLEOFI

Cessée

SAS · LILLE (59000) · créée le 17/12/2010

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Activité (code NAF): 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse du siège: 45 RUE SOLFERINO, 59000 LILLE
Dirigeant: PIERRE CAMINELPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	1,30	0,64	0,75
EBITDA - EBE (M €)	1,23	0,59	0,71
Résultat d’exploitation (k €)	-35,98	15,04	35,05
Résultat net (k €)	-47,97	6,13	19,20

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)			-15,4	-15,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	94,0		92,4	94,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-2,8		2,4	4,6
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (M €)	-0,51		-1,90	-0,64
BFR exploitation (k €)	-13,39		33,41	11,58
BFR hors exploitation (M €)	-0,50		-1,94	-0,65
BFR (j)	-141		-1 072	-303
BFR exploitation (j)	-4		19	6
BFR hors exploitation (j)	-137		-1 091	-309
Délai de paiement clients (j)	20		28	27
Délai de paiement fournisseurs (j)	26		39	103
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (M €)	1,25		0,56	0,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)	95,9		87,7	93,9
Fonds de roulement net global (M €)	-0,51		-1,90	-0,63
Trésorerie (€)	560		387	2 932
Dettes financières (k €)	490,40		350,93	499,41
Capacité de remboursement	0,39		0,63	0,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	168,5		103,7	150,2
Autonomie financière (%)	20,4		11,1	20,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,40		0,59	0,70
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,08		2,64
Liquidité générale (%)	12,2		16,8
Couverture des dettes (%)	255,1		159,6	141,9
Fonds propres (k €)	290,99		338,54	332,41
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-3,7		1,0	2,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-16,5		1,8	5,8
Rentabilité économique (%)	-4,6		2,2	4,2
Valeur ajoutée (M €)	1,23		0,59	0,71
Valeur ajoutée / CA (%)	94,2		92,5	94,2
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	1 423		846	1 226
Chiffre d’affaires à l’export (€)	3 054		4 428	6 084

0 ouvert sur 2

Siège

Siège socialFermé

45 RUE SOLFERINO, 59000 LILLE

créé le 24/01/2018 · Non employeuse

529 234 544 00029

Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

45 RUE SOLFERINO, 59000 LILLE

créé le 24/01/2018 · Non employeuse

529 234 544 00029

CLEOFIFermé

144 RUE NATIONALE, 59000 LILLE

NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 17/12/2010 · Non employeuse

529 234 544 00011

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.