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SARL · ROUEN (76000) · créée le 28/09/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
814 642 443
SIRET du siège
814 642 443 00018
TVA intracommunautaire
FR22814642443
Forme juridique
SARL
Date de création
28/09/2015
Effectif salarié
Non employeuse (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
M.I.N. AV DU CDT BERNARD BICHERAY, 76000 ROUEN
Dirigeant
EMMANUELLE MONIQUE EVELYNE THUNEGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

En France et à l'étranger : la prise de participation dans toutes sociétés commerciales l'achat la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer la réalisation d'opérations financières internes ou groupe (pool de trésorerie et autres prêts inter-sociétés) en vue d'assurer l'équilibre financier de l'ensemble du groupe ; la réalisation de prestations de conseils, de managements, de direction à l'égard des filiales et d'animation d'un groupe de sociétés ; la réalisation de prestations de conseils, de managements, de direction à l'égard de toutes sociétés même non filiales ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Capital social
1 800 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (k €)717,59696,63
EBITDA - EBE (k €)-114,24-5,61
Résultat d’exploitation (k €)-100,58-2,92
Résultat net (k €)403,00366,40
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)3,051,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-15,9-0,8
Taux de marge opérationnelle (%)-14,0-0,4
Gestion BFR20232022
BFR (k €)69,4537,04
BFR exploitation (k €)31,9440,29
BFR hors exploitation (k €)37,51-3,26
BFR (j)3519
BFR exploitation (j)1621
BFR hors exploitation (j)19-2
Délai de paiement clients (j)5881
Délai de paiement fournisseurs (j)7033
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)384,9335,48
Capacité d’autofinancement / CA (%)53,65,1
Fonds de roulement net global (k €)958,82594,67
Couverture du BFR (%)1 380,61 605,7
Trésorerie (k €)889,37557,63
Dettes financières (k €)65,51164,21
Capacité de remboursement0,174,63
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,26,5
Autonomie financière (%)94,388,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (k €)137,07325,23
Liquidité générale (%)780,6229,3
Couverture des dettes (%)587,621,6
Fonds propres (M €)2,942,54
Rentabilité20232022
Marge nette (%)56,252,6
Rentabilité sur fonds propres (%)13,714,4
Rentabilité économique (%)-3,3-0,1
Valeur ajoutée (k €)582,72563,43
Valeur ajoutée / CA (%)81,280,9
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)685,05554,28
Salaires / CA (%)95,579,6
Impôts et taxes (k €)13,9114,75
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

M.I.N. AV DU CDT BERNARD BICHERAY, 76000 ROUEN

créé le 28/09/2015 · Non employeuse

814 642 443 00018

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  • Dépôts des comptes09/10/2022

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