Mise à jour 06/12/2025
CLES
En activitéSARL · ROUEN (76000) · créée le 28/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 642 443
- SIRET du siège
- 814 642 443 00018
- TVA intracommunautaire
- FR22814642443
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/09/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- M.I.N. AV DU CDT BERNARD BICHERAY, 76000 ROUEN
- Dirigeant
- STEPHANE DOMINIQUE CIRETTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 717,59 | 696,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,24 | -5,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -100,58 | -2,92 |
| Résultat net (k €) | 403,00 | 366,40 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | 51,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,9 | -0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,0 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 69,45 | 37,04 |
| BFR exploitation (k €) | 31,94 | 40,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,51 | -3,26 |
| BFR (j) | 35 | 19 |
| BFR exploitation (j) | 16 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 384,93 | 35,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,6 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 958,82 | 594,67 |
| Couverture du BFR (%) | 1 380,6 | 1 605,7 |
| Trésorerie (k €) | 889,37 | 557,63 |
| Dettes financières (k €) | 65,51 | 164,21 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 4,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,2 | 6,5 |
| Autonomie financière (%) | 94,3 | 88,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 137,07 | 325,23 |
| Liquidité générale (%) | 780,6 | 229,3 |
| Couverture des dettes (%) | 587,6 | 21,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,94 | 2,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 56,2 | 52,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 582,72 | 563,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,2 | 80,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 685,05 | 554,28 |
| Salaires / CA (%) | 95,5 | 79,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,91 | 14,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- AUDIT NORMANDIE CONSEIL798025573
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 642 443 00018
Siège social
M.I.N. AV DU CDT BERNARD BICHERAY, 76000 ROUEN
créé le 28/09/2015 · 3 à 5 salariés
