Mise à jour 06/12/2025
CLICHY LIVRY CHALEUR
En activitéSAS · CLICHY-SOUS-BOIS (93390) · créée le 12/03/2025
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 942 029 711
- SIRET du siège
- 942 029 711 00010
- TVA intracommunautaire
- FR62942029711
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/2025
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- CHEMIN DE LA VIEILLE MONTAGNE, 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
- Dirigeant
- Benoit GUIBLINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Activité
La conclusion et l'exécution du contrat de délégation de service public relatif à la conception, au financement, la réalisation, l'exploitation, la maintenance d'un réseau de chaleur géothermique sur les territoires des villes de Livry-Gargan et de Clichy-sous-Bois
- Capital social
- 6 284 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 29 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 520,73 | 0,00 |
| Marge brute (k €) | -88,43 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -345,28 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -413,60 | |
| Résultat net (k €) | -105,93 | 0,00 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | -17,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -66,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,89 | |
| BFR exploitation (k €) | -277,37 | |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,61 | |
| BFR (j) | -1 305 | |
| BFR exploitation (j) | -192 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 113 | |
| Délai de paiement clients (j) | 245 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 237 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -73,21 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,89 | |
| Autonomie financière (%) | 43,1 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,36 | |
| Liquidité générale (%) | 81,8 | |
| Fonds propres (M €) | 7,88 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -20,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -5,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -345,28 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -66,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- Benoit GUIBLIN
Président de SAS
Également dans AGRIVALSEINE ENERGIE, BAGEOPS, COMPAGNIE DU RESEAU DE CHALEUR DE CHATILLON, CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY, DALKIA BIOGAZ et 27 autres
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CHEMIN DE LA VIEILLE MONTAGNE, 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
créé le 12/03/2025 · Non employeuse
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