Mise à jour 22/03/2024

CLIMEO ENERGIES

Cessée

SAS · STRASBOURG (67000) · créée le 20/06/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 821 360 385
SIRET du siège: 821 360 385 00016
TVA intracommunautaire: FR61821360385
Forme juridique: SAS

Date de création: 20/06/2016
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège: 15 RUE DES FRERES EBERTS, 67000 STRASBOURG
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	0,01	0,06	0,92	1,58
Marge brute (M €)	0,01	0,06	0,73	1,46
EBITDA - EBE (k €)	-4,50	-31,39	53,56	29,47
Résultat d’exploitation (k €)	-5,09	-27,53	52,86	28,87
Résultat net (k €)	-4,64	-20,63	42,31	23,67

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-88,7	-93,0	-41,8	65,6
Taux de marge brute (%)	113,1	93,0	79,2	92,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-61,7	-48,8	5,8	1,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-69,7	-42,8	5,7	1,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-1,41	35,43	-13,41	39,97
BFR exploitation (k €)	-1,73	18,28	59,94	19,56
BFR hors exploitation (k €)	0,32	17,15	-73,35	20,41
BFR (j)	-69	198	-5	9
BFR exploitation (j)	-85	102	23	4
BFR hors exploitation (j)	16	96	-29	5
Délai de paiement clients (j)		143	125	67
Délai de paiement fournisseurs (j)	293	28	94	53
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-4,50	-27,71	42,97	24,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-61,7	-43,1	4,7	1,5
Fonds de roulement net global (k €)		52,20	98,62	65,02
Couverture du BFR (%)		147,3		162,6
Trésorerie (k €)	44,91	16,77	112,03	25,04
Dettes financières (€)		4 640	348	9 331
Capacité de remboursement			0,01	0,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		9,6	0,3	13,6
Autonomie financière (%)	78,5	73,8	20,6	16,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-2,09	-0,53
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	11,89		427,99	346,07
Liquidité générale (%)	465,9		122,9	115,6
Couverture des dettes (%)		-597,2	12 348,3	260,0
Fonds propres (k €)	43,51	48,14	111,07	68,77
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-63,5	-32,1	4,6	1,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10,7	-42,8	38,1	34,4
Rentabilité économique (%)	-11,7	-52,2	47,4	37,0
Valeur ajoutée (k €)	-2,14	-8,32	208,48	188,39
Valeur ajoutée / CA (%)	-29,4	-12,9	22,6	11,9
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)		22,75	149,33	157,83
Salaires / CA (%)		35,4	16,2	10,0
Impôts et taxes (€)	2 361	326	6 095	3 588