Mise à jour 22/03/2024

CLOS DU CERCLE

Cessée

SAS · MONTELIMAR (26200) · créée le 30/07/2015

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Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	201618 mois
Chiffre d’affaires (M €)	0,59	3,33	0,31
Marge brute (k €)			-34,74
EBITDA - EBE (k €)	-38,03	376,63	-223,47
Résultat d’exploitation (k €)	-0,60	369,05	-223,47
Résultat net (k €)	-7,19	313,94	-287,10

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-82,4
Taux de marge brute (%)			-11,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-6,5	11,3	-73,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,1	11,1	-73,3
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-32,07	133,79	-271,21
BFR exploitation (M €)	-0,06	0,20	2,76
BFR hors exploitation (M €)	0,03	-0,07	-3,03
BFR (j)	-20	14	-320
BFR exploitation (j)	-36	22	3 254
BFR hors exploitation (j)	16	-8	-3 574
Délai de paiement clients (j)		3	443
Délai de paiement fournisseurs (j)	116	77	17
Ratio des stocks / CA (j)		47	2 942
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-60,31	321,53	-287,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-10,3	9,6	-94,1
Trésorerie (k €)	25,98	384,63	428,97
Dettes financières (k €)		490,58	443,85
Capacité de remboursement		1,53
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		1 761,8
Autonomie financière (%)	-11,6	3,1	-8,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,28
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,06	0,88	3,73
Liquidité générale (%)	89,6	103,0	92,3
Couverture des dettes (%)		65,5	-64,7
Fonds propres (k €)	-6,09	27,85	-286,10
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-1,2	9,4	-94,1
Rentabilité sur fonds propres (%)		1 127,4
Rentabilité économique (%)		71,2	-141,7
Valeur ajoutée (k €)	-37,58	379,74	-208,75
Valeur ajoutée / CA (%)	-6,4	11,4	-68,4
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (k €)	0,45	3,11	14,72