Mise à jour 22/03/2024

CLOSTRINVEST

Cessée

SARL · PARIS 8 (75008) · créée le 19/11/2002

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Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de marge d’EBITDA (%)	-548,2	-269 766,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-568,7	-331 166,7
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	83,74	82,09
BFR exploitation (€)		-1 751
BFR hors exploitation (k €)	83,74	83,84
BFR (j)	76 125	9 850 800
BFR exploitation (j)		-210 120
BFR hors exploitation (j)	76 125	10 060 920
Délai de paiement fournisseurs (j)		87
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	-2 173	-7 980
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-548,7	-266 000,0
Fonds de roulement net global (k €)	96,25	90,07
Couverture du BFR (%)	114,9	109,7
Trésorerie (k €)	12,51	7,98
Dettes financières (k €)	27,64	10,84
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	40,2	12,5
Autonomie financière (%)	71,3	87,2
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	27,64	12,76
Liquidité générale (%)	348,2	720,9
Couverture des dettes (%)	-7,9	-73,6
Fonds propres (k €)	68,72	86,77
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	15 131,8	2 598 933,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	87,2	89,9
Rentabilité économique (%)	-2,3	-10,2
Valeur ajoutée (€)	-528	-6 117
Valeur ajoutée / CA (%)	-133,3	-203 900,0
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (€)	1 014	1 004
Salaires / CA (%)	256,1	33 466,7
Impôts et taxes (€)	629	972