Mise à jour 06/12/2025
CLS
En activitéSAS · LYON (69004) · créée le 11/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 146 943
- SIRET du siège
- 894 146 943 00010
- TVA intracommunautaire
- FR28894146943
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/02/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 3 RUE D'AUSTERLITZ, 69004 LYON
- Dirigeant
- SEBASTIEN GUILLAUME RUBALLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 90,28 | 93,37 |
| Marge brute (k €) | 73,76 | 89,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -16,23 | 4,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,24 | 4,01 |
| Résultat net (k €) | -1,21 | 5,21 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,3 | 27,3 |
| Taux de marge brute (%) | 81,7 | 96,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,0 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,0 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 445,57 | 403,41 |
| BFR exploitation (k €) | -1,86 | -5,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 447,43 | 408,77 |
| BFR (j) | 1 777 | 1 555 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 784 | 1 576 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -15,61 | 5,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -17,3 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 446,30 | 400,26 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 99,2 |
| Trésorerie (k €) | 0,73 | -3,15 |
| Dettes financières (k €) | 311,77 | 298,92 |
| Capacité de remboursement | 57,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,0 | 85,1 |
| Autonomie financière (%) | 51,1 | 52,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 72,35 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 334,86 | 317,33 |
| Liquidité générale (%) | 140,1 | 135,4 |
| Couverture des dettes (%) | -5,0 | 1,7 |
| Fonds propres (k €) | 350,13 | 351,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,3 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 1,5 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,60 | 79,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,4 | 84,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,36 | 74,29 |
| Salaires / CA (%) | 86,8 | 79,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 470 | 834 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 1 676 |
Dirigeants
2- SEBASTIEN GUILLAUME RUBALLE
Président de SAS
- CORENTIN BAPTISTE AEBY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 146 943 00010
Siège social
3 RUE D'AUSTERLITZ, 69004 LYON
créé le 11/02/2021 · 1 à 2 salariés
