Mise à jour 06/12/2025
CLS CAPITAL
En activitéSAS · TOURS (37100) · créée le 02/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 368 840
- SIRET du siège
- 799 368 840 00036
- TVA intracommunautaire
- FR73799368840
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/12/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE CHRISTIAN HUYGENS, 37100 TOURS
- Dirigeant
- BERTRAND DECORNIQUET-GODECPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding, la fourniture d'un support marketing, commercial, administratif et financier à ses filiales. Le négoce et la location de machines, d'équipements et de biens divers
- Capital social
- 1 380 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,04 | 123,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -276,86 | -126,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -544,41 | -377,88 |
| Résultat net (M €) | -0,51 | -0,36 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -73,2 | 54,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -838,0 | -102,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 647,7 | -306,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,50 | 5,89 |
| BFR exploitation (k €) | 98,13 | 29,73 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,40 | 5,86 |
| BFR (j) | 70 829 | 17 202 |
| BFR exploitation (j) | 1 069 | 87 |
| BFR hors exploitation (j) | 69 760 | 17 115 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 386 | 278 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 50 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -238,36 | -133,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -721,4 | -108,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,55 | 10,09 |
| Couverture du BFR (%) | 146,9 | 171,4 |
| Trésorerie (M €) | 3,05 | 4,20 |
| Dettes financières (M €) | 0,91 | 1,05 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,6 | 10,3 |
| Autonomie financière (%) | 89,3 | 90,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 626,47 | 541,29 |
| Liquidité générale (%) | 1 559,4 | 1 879,5 |
| Couverture des dettes (%) | -26,3 | -12,7 |
| Fonds propres (M €) | 9,45 | 10,21 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1 538,3 | -296,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,4 | -3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -241,81 | -72,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -731,9 | -58,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,29 | 19,54 |
| Salaires / CA (%) | 49,3 | 15,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,76 | 34,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- BERTRAND DECORNIQUET-GODEC
Président de SAS
Également dans BG IMMO, CELESTE, CLS FAMILY, LG IMMO, SCI LE PALLUAU et 3 autres
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
12 RUE CHRISTIAN HUYGENS, 37100 TOURS
créé le 01/05/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
29 RUE DU TISON, 37230 FONDETTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/12/2013 · Non employeuse
DLGFermé
31 RUE DU PALLUAU, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/05/2019 · 1 à 2 salariés
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