Mise à jour 06/12/2025
C.L.S. FINANCES
En activitéSARL · MESNIL-ROC'H (35720) · créée le 15/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 987 627
- SIRET du siège
- 522 987 627 00018
- TVA intracommunautaire
- FR18522987627
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/05/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BASSE ROUGEOLAIS, 35720 MESNIL-ROC'H
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS COLMANTGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 160,00 | 167,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,17 | -0,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,02 | -1,48 |
| Résultat net (k €) | -0,24 | -1,15 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | 8,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | -0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 114,98 | 53,43 |
| BFR exploitation (k €) | -13,80 | 52,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 128,78 | 0,97 |
| BFR (j) | 259 | 115 |
| BFR exploitation (j) | -31 | 113 |
| BFR hors exploitation (j) | 290 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 139 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,30 | 0,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,9 | 0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 125,52 | 66,65 |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | 124,7 |
| Trésorerie (k €) | 10,54 | 13,22 |
| Dettes financières (k €) | 115,62 | 5,24 |
| Capacité de remboursement | 8,08 | 15,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,4 | 6,3 |
| Autonomie financière (%) | 38,3 | 47,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,41 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 133,70 | 92,35 |
| Liquidité générale (%) | 104,2 | 163,2 |
| Couverture des dettes (%) | 12,4 | 6,5 |
| Fonds propres (k €) | 82,91 | 83,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,2 | -0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 107,49 | 115,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,2 | 69,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 88,98 | 110,62 |
| Salaires / CA (%) | 55,6 | 66,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 337 | 5 352 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-FRANCOIS COLMANT
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège522 987 627 00018
Siège social
LA BASSE ROUGEOLAIS, 35720 MESNIL-ROC'H
créé le 15/05/2010 · 1 à 2 salariés
