Mise à jour 06/12/2025
C.L.S. FINANCES
En activitéSARL · MESNIL-ROC'H (35720) · créée le 15/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 987 627
- SIRET du siège
- 522 987 627 00018
- TVA intracommunautaire
- FR18522987627
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/05/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BASSE ROUGEOLAIS, 35720 MESNIL-ROC'H
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS COLMANTGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Réalisation de prestations commerciales administratives et comptables. Prise de participation par tous moyens notamment par achat souscription fusion de tous biens immobiliers et valeurs mobilières
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 160,00 | 167,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,17 | -0,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,02 | -1,48 |
| Résultat net (k €) | -0,24 | -1,15 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | 8,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | -0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 114,98 | 53,43 |
| BFR exploitation (k €) | -13,80 | 52,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 128,78 | 0,97 |
| BFR (j) | 259 | 115 |
| BFR exploitation (j) | -31 | 113 |
| BFR hors exploitation (j) | 290 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 139 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,30 | 0,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,9 | 0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 125,52 | 66,65 |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | 124,7 |
| Trésorerie (k €) | 10,54 | 13,22 |
| Dettes financières (k €) | 115,62 | 5,24 |
| Capacité de remboursement | 8,08 | 15,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,4 | 6,3 |
| Autonomie financière (%) | 38,3 | 47,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,41 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 133,70 | 92,35 |
| Liquidité générale (%) | 104,2 | 163,2 |
| Couverture des dettes (%) | 12,4 | 6,5 |
| Fonds propres (k €) | 82,91 | 83,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,2 | -0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 107,49 | 115,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,2 | 69,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 88,98 | 110,62 |
| Salaires / CA (%) | 55,6 | 66,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 337 | 5 352 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA BASSE ROUGEOLAIS, 35720 MESNIL-ROC'H
créé le 15/05/2010 · 1 à 2 salariés
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