Mise à jour 06/12/2025
CLS WATER
En activitéSAS · SAUSSAY (28260) · créée le 01/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 633 091
- SIRET du siège
- 800 633 091 00031
- TVA intracommunautaire
- FR29800633091
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.29BFabrication d'autres machines d'usage général
- Adresse du siège
- 2 RUE DU PONT SAINT JEAN, 28260 SAUSSAY
- Dirigeant
- Patrick SabatPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,20 | 1,59 |
| Marge brute (M €) | 1,74 | 1,14 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,11 | 0,31 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,09 | 0,30 |
| Résultat net (k €) | 822,01 | 224,58 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,4 | -13,5 |
| Taux de marge brute (%) | 78,8 | 71,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 50,3 | 19,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49,7 | 19,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 420,49 | 155,32 |
| BFR exploitation (k €) | 320,48 | 67,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 100,01 | 88,26 |
| BFR (j) | 69 | 35 |
| BFR exploitation (j) | 52 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 836,18 | 228,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,0 | 14,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 958,17 | 450,96 |
| Couverture du BFR (%) | 227,9 | 290,3 |
| Trésorerie (k €) | 537,68 | 295,64 |
| Dettes financières (k €) | 46,33 | 0,30 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,7 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | 61,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,44 | -0,96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 261,49 | 294,35 |
| Liquidité générale (%) | 464,9 | 252,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1 804,7 | 75 700,3 |
| Fonds propres (k €) | 989,98 | 467,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 37,3 | 14,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83,0 | 48,0 |
| Rentabilité économique (%) | 105,6 | 64,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,54 | 0,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,1 | 44,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 427,23 | 395,12 |
| Salaires / CA (%) | 19,4 | 24,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,21 | 3,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 194,61 |
Dirigeants
1- Patrick Sabat
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège800 633 091 00031
Siège social
2 RUE DU PONT SAINT JEAN, 28260 SAUSSAY
créé le 22/10/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
8 RUE DE L’ESCADRON DES CRACKS, 27120 DOUAINS
NAF 33.20A · Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie · créé le 01/02/2014 · Non employeuse
CLS WATERFermé
39 RUE 39 C ROUTE D'OULINS, 28260 ANET
NAF 28.29B · Fabrication d'autres machines d'usage général · créé le 24/03/2016 · Non employeuse
