Mise à jour 06/12/2025
CM CAPITAL
En activitéSARL · POITIERS (86000) · créée le 05/08/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 313 614
- SIRET du siège
- 534 313 614 00024
- TVA intracommunautaire
- FR43534313614
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/08/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 24 RUE FRANKLIN, 86000 POITIERS
- Dirigeant
- CELINE MarjoletGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 42,00 | 42,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 7 680 | 9 454 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7 681 | 9 454 |
| Résultat net (k €) | 3,47 | 9,49 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | 22,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,3 | 22,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 6,04 | 19,73 |
| BFR exploitation (k €) | 4,25 | 13,61 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 787 | 6 121 |
| BFR (j) | 52 | 169 |
| BFR exploitation (j) | 36 | 117 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 52 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 267 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,47 | 9,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | 22,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 39,46 | 35,18 |
| Couverture du BFR (%) | 653,8 | 178,3 |
| Trésorerie (k €) | 33,43 | 15,45 |
| Dettes financières (k €) | 262,25 | 12,05 |
| Capacité de remboursement | 75,51 | 1,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 104,2 | 4,9 |
| Autonomie financière (%) | 48,5 | 93,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 29,79 | -0,36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 62,38 | 16,13 |
| Liquidité générale (%) | 70,0 | 211,9 |
| Couverture des dettes (%) | 1,3 | 78,8 |
| Fonds propres (k €) | 251,68 | 248,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,3 | 22,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 38,06 | 39,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,6 | 94,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,92 | 28,01 |
| Salaires / CA (%) | 68,9 | 66,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 457 | 2 307 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CELINE Marjolet
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège534 313 614 00024
Siège social
24 RUE FRANKLIN, 86000 POITIERS
créé le 26/10/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
31 RUE RENE DESCARTES, 86000 POITIERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/08/2011 · Non employeuse
