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SAS · LE QUESNOY (59530) · créée le 09/09/2010

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SIREN
525 143 244
SIRET du siège
525 143 244 00024
TVA intracommunautaire
FR73525143244
Forme juridique
SAS
Date de création
09/09/2010
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
ZA OUEST ROUTE DE VALENCIENNES, 59530 LE QUESNOY
Dirigeant
HERVE DE WITTEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

Prise de participations ou d'intérêts, acquisition, détention et gestion de la pleine propriété ou de l' usufruit ou nue-propriété d'actions, obligations, parts sociales et toutes autres valeurs mobilières dans toutes sociétés cotées ou non cotées ainsi que la gestion de ces participations ou intérêts et l'acquisition de tous biens et droits immobiliers ainsi que la gestion, l'administration et l'exploitation desdits biens sous forme de location. La participation active à la conduite de la politique interne du groupe qu'elle forme avec ses filiales et au contrôle de celles-ci. La prestation de services, à titre interne au groupe, en matière de gestion, d'administration, d'organisation, de direction de toute société ou structure de quelque forme qu'elle soit

Capital social
1 928 326 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)702,70724,36
EBITDA - EBE (k €)-165,93-116,47
Résultat d’exploitation (k €)-290,40-227,68
Résultat net (M €)1,390,75
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-3,0-6,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-23,6-16,1
Taux de marge opérationnelle (%)-41,3-31,4
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,663,48
BFR exploitation (k €)-238,44118,25
BFR hors exploitation (M €)1,903,36
BFR (j)8531 727
BFR exploitation (j)-12259
BFR hors exploitation (j)9751 669
Délai de paiement clients (j)81157
Délai de paiement fournisseurs (j)130202
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,511,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)215,6205,0
Fonds de roulement net global (M €)2,894,58
Couverture du BFR (%)173,6131,7
Trésorerie (M €)1,231,10
Dettes financières (M €)5,014,64
Capacité de remboursement3,313,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)34,334,7
Autonomie financière (%)72,773,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,642,79
Liquidité générale (%)91,6174,0
Couverture des dettes (%)30,232,0
Fonds propres (M €)14,6013,36
Rentabilité20252024
Marge nette (%)197,5104,1
Rentabilité sur fonds propres (%)9,55,6
Rentabilité économique (%)-1,5-1,3
Valeur ajoutée (k €)485,95554,69
Valeur ajoutée / CA (%)69,276,6
Structure d’activité20252024
Effectif5
Salaires et charges sociales (k €)591,31644,25
Salaires / CA (%)84,188,9
Impôts et taxes (k €)60,5726,91
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZA OUEST ROUTE DE VALENCIENNES, 59530 LE QUESNOY

créé le 13/09/2013 · 3 à 5 salariés

525 143 244 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

168 GRANDE AVENUE, 60260 LAMORLAYE

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 09/09/2010 · Non employeuse

525 143 244 00016

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces
  • Dépôts des comptes15/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

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  • Dépôts des comptes24/07/2025

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  • Dépôts des comptes05/10/2022

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