Mise à jour 06/12/2025
CML
En activitéSAS · TARARE (69170) · créée le 02/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 361 632
- SIRET du siège
- 820 361 632 00012
- TVA intracommunautaire
- FR35820361632
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 1 PLACE JANISSON, 69170 TARARE
- Dirigeant
- CATHERINE MARIE-LOUP DANIELLE VERNEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 56,32 | 38,50 |
| Marge brute (k €) | 40,15 | 27,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,49 | 1,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,02 | -1,50 |
| Résultat net (k €) | 34,80 | -3,04 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 46,3 | -41,8 |
| Taux de marge brute (%) | 71,3 | 71,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,2 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 62,2 | -3,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -5 585 | -7 134 |
| BFR (j) | -36 | -67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 1 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 6 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,38 | 0,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,4 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 50,71 | 24,41 |
| Trésorerie (k €) | 56,30 | 31,55 |
| Dettes financières (k €) | 11,78 | 22,71 |
| Capacité de remboursement | 0,32 | 208,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,4 | 38,0 |
| Autonomie financière (%) | 83,3 | 66,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,29 | -5,57 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 317,3 | 0,5 |
| Fonds propres (k €) | 94,64 | 59,84 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 61,8 | -7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,8 | -5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 32,9 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 26,24 | 14,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,6 | 37,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,10 | 22,23 |
| Salaires / CA (%) | 39,2 | 57,7 |
| Impôts et taxes (€) | 356 | 450 |
Dirigeants
1- CATHERINE MARIE-LOUP DANIELLE VERNEAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 361 632 00012
Siège social
1 PLACE JANISSON, 69170 TARARE
créé le 02/05/2016 · 1 à 2 salariés
