Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINTE-HELENE-SUR-ISERE (73460) · créée le 05/04/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 927 632 943
- SIRET du siège
- 927 632 943 00019
- TVA intracommunautaire
- FR75927632943
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/04/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Activité (code NAF)
- 25.62BMécanique industrielle
- Adresse du siège
- 15 ALLEE DES USINES, 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE
- Dirigeant
- FITECHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,88 | 0,94 |
| Marge brute (k €) | 892,79 | 930,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 160,01 | 167,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 73,88 | 13,33 |
| Résultat net (k €) | 44,68 | -10,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,5 | -9,8 |
| Taux de marge brute (%) | 101,1 | 98,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,1 | 17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,4 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 351,77 | 153,83 |
| BFR exploitation (k €) | 74,48 | 43,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 277,29 | 110,10 |
| BFR (j) | 143 | 59 |
| BFR exploitation (j) | 30 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | 113 | 42 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -68,59 | 142,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,8 | 15,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 429,53 | 221,76 |
| Couverture du BFR (%) | 122,1 | 144,2 |
| Trésorerie (k €) | 77,76 | 67,93 |
| Dettes financières (k €) | 359,22 | 481,05 |
| Capacité de remboursement | 3,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,8 | 122,0 |
| Autonomie financière (%) | 44,3 | 38,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,76 | 2,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 551,08 | 291,61 |
| Liquidité générale (%) | 112,7 | 130,2 |
| Couverture des dettes (%) | -19,1 | 29,7 |
| Fonds propres (k €) | 438,90 | 394,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,1 | -1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,2 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,3 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 435,40 | 461,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,3 | 48,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 270,35 | 286,70 |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | 30,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 046 | 8 029 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège927 632 943 00019
Siège social
15 ALLEE DES USINES, 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE
créé le 05/04/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)927 632 943 00027
Établissement secondaire
523 VOIE VASCO DE GAMA, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 31/10/2024 · Non employeuse
