Mise à jour 06/12/2025
CODEGEST
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 16/01/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 059 210
- SIRET du siège
- 390 059 210 00059
- TVA intracommunautaire
- FR03390059210
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/01/1993
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 10 RUE DU COLISEE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- JEAN MARCEL LORILLARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,18 | 87,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -33,30 | -25,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -115,34 | -98,66 |
| Résultat net (M €) | 0,34 | 0,39 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | -3,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -38,2 | -29,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -132,3 | -112,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 306,39 | 331,17 |
| BFR exploitation (k €) | -13,40 | -3,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 319,79 | 334,61 |
| BFR (j) | 1 265 | 1 364 |
| BFR exploitation (j) | -55 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 321 | 1 378 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 356,94 | 453,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 409,4 | 518,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,35 | 2,28 |
| Couverture du BFR (%) | 766,6 | 687,7 |
| Trésorerie (M €) | 2,04 | 1,95 |
| Dettes financières (M €) | 0,07 | 0,07 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 99,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,08 | |
| Liquidité générale (%) | 2 855,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 528,8 | 683,9 |
| Fonds propres (M €) | 21,57 | 21,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 395,2 | 443,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,25 | 12,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,7 | 14,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,66 | 23,34 |
| Salaires / CA (%) | 29,4 | 26,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,89 | 15,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JEAN MARCEL LORILLARD
Président de SAS
- ANNE AUPIC
Directeur Général
- ACES444604383
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
10 RUE DU COLISEE, 75008 PARIS
créé le 01/09/2003 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
22 BD DU PRESIDENT J F KENNEDY, 28600 LUISANT
NAF 74.1G · créé le 16/01/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
146 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
NAF 74.1G · créé le 01/01/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS
NAF 74.1J · créé le 01/01/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
INTER ST PHILIPPE DU ROULE 5 RUE D'ARTOIS, 75008 PARIS
NAF 74.1J · créé le 01/11/1998 · Non employeuse
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